国投瑞银瑞泰多策略混合A(国投瑞泰)基金净值查询(161233)
今天最新净值
1.5560
0.0051 0.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5237
-0.0015 -0.0958%
- 累计净值：1.6320
- 成立日期：2017-01-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7971亿
- 最近资产：1.12亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：杨枫 吴潇
今年以来国投瑞银瑞泰多策略混合A|国投瑞泰基金净值查询
今年以来,国投瑞银瑞泰多策略混合A(161233)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.5556 |
1.6316 |
1.5560 |
1.6320 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.5560 |
1.6320 |
1.5509 |
1.6269 |
0.0051 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.5509 |
1.6269 |
1.5498 |
1.6258 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.5498 |
1.6258 |
1.5605 |
1.6365 |
-0.0107 |
-0.69% |
| 2025-01-27 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.5605 |
1.6365 |
1.5527 |
1.6287 |
0.0078 |
0.50% |
| 2025-01-22 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.5465 |
1.6225 |
1.5520 |
1.6280 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.5475 |
1.6235 |
1.5384 |
1.6144 |
0.0091 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.5384 |
1.6144 |
1.5411 |
1.6171 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.5411 |
1.6171 |
1.5472 |
1.6232 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2025-01-09 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.5472 |
1.6232 |
1.5514 |
1.6274 |
-0.0042 |
-0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.5514 |
1.6274 |
1.5489 |
1.6249 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.5489 |
1.6249 |
1.5465 |
1.6225 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.5465 |
1.6225 |
1.5471 |
1.6231 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.5471 |
1.6231 |
1.5499 |
1.6259 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
161233 |
国投瑞银瑞泰多策略混合A |
1.5499 |
1.6259 |
1.5617 |
1.6377 |
-0.0118 |
-0.76% |
