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国投瑞银瑞泰多策略混合A(国投瑞泰) - 基金主页(代码:161233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5560 0.0051 0.3300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5237 -0.0015 -0.0958%

累计净值：1.6320
成立日期：2017-01-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7971亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨枫吴潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.39%	-0.31%	0.94%	0.14%	10.19%	6.37%	8.32%	64.11%
同类排名	1798/2313	2136/2324	1932/2320	898/2295	1236/2245	332/2112	202/1981	-

国投瑞银瑞泰多策略混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	分红	每份派现金0.0760元

国投瑞银瑞泰多策略混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601985	中国核电	0.0000	3.73%	-0.10%
600036	招商银行	0.0000	3.56%	1.00%
600900	长江电力	0.0000	3.50%	-0.78%
002128	电投能源	0.0000	3.03%	-0.78%
600919	江苏银行	0.0000	2.91%	-0.42%
600519	贵州茅台	0.0000	2.59%	-0.31%
601899	紫金矿业	0.0000	2.11%	1.50%
300750	宁德时代	0.0000	1.99%	-1.08%
000333	美的集团	0.0000	1.97%	-0.59%
600941	中国移动	0.0000	1.55%	1.72%

国投瑞银瑞泰多策略混合A(161233)基金档案

基金代码	161233	基金简称	国投瑞银瑞泰多策略混合A	基金全称
发行日期	2016-12-26~2017-01-17	成立日期	2017-01-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨枫吴潇	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	1.12亿元	最近份额	0.7971亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%