鹏华消费领先混合(鹏华领先)基金净值查询(160624)
今天最新净值
2.6800
-0.0210 -0.7800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.6353
0.0083 0.3167%
- 累计净值：2.4910
- 成立日期：2013-12-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：20.000亿份
- 最近份额：0.8409亿
- 最近资产：2.21亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：孟昊
近一月,鹏华消费领先混合(160624)基金累计收益率-1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.6800 |
2.4910 |
2.7010 |
2.5110 |
-0.0210 |
-0.78% |
| 2025-01-22 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.6880 |
2.4990 |
2.7120 |
2.5210 |
-0.0240 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.6550 |
2.4680 |
2.5730 |
2.3920 |
0.0820 |
3.19% |
| 2025-01-13 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.5730 |
2.3920 |
2.5950 |
2.4120 |
-0.0220 |
-0.85% |
| 2025-01-10 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.5950 |
2.4120 |
2.6240 |
2.4390 |
-0.0290 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.6240 |
2.4390 |
2.6180 |
2.4340 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-01-08 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.6180 |
2.4340 |
2.6280 |
2.4430 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.6280 |
2.4430 |
2.6090 |
2.4250 |
0.0190 |
0.73% |
| 2025-01-06 |
160624 |
鹏华消费领先混合 |
2.6090 |
2.4250 |
2.6050 |
2.4220 |
0.0040 |
0.15% |
