鹏华丰泽债券(LOF)C(鹏华丰泽)基金净值查询(160618)
今天最新净值
1.5763
0.0009 0.0600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.5570
0.0001 0.0055%
- 累计净值：1.9413
- 成立日期：2011-12-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：28.984亿份
- 最近份额：32.9112亿
- 最近资产：35.95亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：祝松 邓明明
近一月鹏华丰泽债券(LOF)C|鹏华丰泽基金净值查询
近一月,鹏华丰泽债券(LOF)C(160618)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.5763 |
1.9413 |
1.5754 |
1.9404 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.5754 |
1.9404 |
1.5734 |
1.9384 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.5734 |
1.9384 |
1.5724 |
1.9374 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.5724 |
1.9374 |
1.5719 |
1.9369 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.5721 |
1.9371 |
1.5721 |
1.9371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.5716 |
1.9366 |
1.5696 |
1.9346 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.5696 |
1.9346 |
1.5708 |
1.9358 |
-0.0012 |
-0.08% |
