鹏华丰泽债券(LOF)C(鹏华丰泽)基金净值查询(160618)
今天最新净值
1.5724
0.0005 0.0300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5570
0.0001 0.0055%
- 累计净值：1.9374
- 成立日期：2011-12-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：28.984亿份
- 最近份额：32.9112亿
- 最近资产：35.95亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：祝松 邓明明
今年以来鹏华丰泽债券(LOF)C|鹏华丰泽基金净值查询
今年以来,鹏华丰泽债券(LOF)C(160618)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.5724 |
1.9374 |
1.5719 |
1.9369 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.5721 |
1.9371 |
1.5721 |
1.9371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.5716 |
1.9366 |
1.5696 |
1.9346 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.5696 |
1.9346 |
1.5708 |
1.9358 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.5708 |
1.9358 |
1.5715 |
1.9365 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.5715 |
1.9365 |
1.5716 |
1.9366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.5716 |
1.9366 |
1.5717 |
1.9367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.5717 |
1.9367 |
1.5708 |
1.9358 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.5708 |
1.9358 |
1.5707 |
1.9357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.5707 |
1.9357 |
1.5709 |
1.9359 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.5709 |
1.9359 |
1.5705 |
1.9355 |
0.0004 |
0.03% |
