华安创业板两年定开混合(创业板HA)基金净值查询(160425)
今天最新净值
1.2276
-0.0211 -1.6900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2604
-0.0034 -0.2703%
- 累计净值：1.2976
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3544亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆
近一季华安创业板两年定开混合|创业板HA基金净值查询
近一季,华安创业板两年定开混合(160425)基金累计收益率-8.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2276 |
1.2976 |
1.2487 |
1.3187 |
-0.0211 |
-1.69% |
| 2025-01-17 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2266 |
1.2966 |
1.1815 |
1.2515 |
0.0451 |
3.82% |
| 2025-01-10 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.1815 |
1.2515 |
1.1792 |
1.2492 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.1792 |
1.2492 |
1.2529 |
1.3229 |
-0.0737 |
-5.88% |
| 2024-12-31 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2529 |
1.3229 |
1.2976 |
1.3676 |
-0.0447 |
-3.44% |
| 2024-12-20 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2970 |
1.3670 |
1.3157 |
1.3857 |
-0.0187 |
-1.42% |
| 2024-12-13 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3157 |
1.3857 |
1.3174 |
1.3874 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-12-06 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3174 |
1.3874 |
1.3058 |
1.3758 |
0.0116 |
0.89% |
| 2024-11-29 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3058 |
1.3758 |
1.2638 |
1.3338 |
0.0420 |
3.32% |
| 2024-11-22 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2638 |
1.3338 |
1.3106 |
1.3806 |
-0.0468 |
-3.57% |
|
|
| 2024-11-15 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3106 |
1.3806 |
1.3885 |
1.4585 |
-0.0779 |
-5.61% |
| 2024-11-08 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3885 |
1.4585 |
1.2775 |
1.3475 |
0.1110 |
8.69% |
