华安创业板两年定开混合(创业板HA)基金净值查询(160425)
今天最新净值
1.2276
-0.0211 -1.6900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2604
-0.0034 -0.2703%
- 累计净值：1.2976
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3544亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆
近一年华安创业板两年定开混合|创业板HA基金净值查询
近一年,华安创业板两年定开混合(160425)基金累计收益率31.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2276 |
1.2976 |
1.2487 |
1.3187 |
-0.0211 |
-1.69% |
| 2025-01-17 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2266 |
1.2966 |
1.1815 |
1.2515 |
0.0451 |
3.82% |
| 2025-01-10 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.1815 |
1.2515 |
1.1792 |
1.2492 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.1792 |
1.2492 |
1.2529 |
1.3229 |
-0.0737 |
-5.88% |
| 2024-12-31 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2529 |
1.3229 |
1.2976 |
1.3676 |
-0.0447 |
-3.44% |
| 2024-12-20 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2970 |
1.3670 |
1.3157 |
1.3857 |
-0.0187 |
-1.42% |
| 2024-12-13 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3157 |
1.3857 |
1.3174 |
1.3874 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-12-06 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3174 |
1.3874 |
1.3058 |
1.3758 |
0.0116 |
0.89% |
| 2024-11-29 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3058 |
1.3758 |
1.2638 |
1.3338 |
0.0420 |
3.32% |
| 2024-11-22 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2638 |
1.3338 |
1.3106 |
1.3806 |
-0.0468 |
-3.57% |
|
|
| 2024-11-15 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3106 |
1.3806 |
1.3885 |
1.4585 |
-0.0779 |
-5.61% |
| 2024-11-08 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3885 |
1.4585 |
1.2775 |
1.3475 |
0.1110 |
8.69% |
| 2024-11-01 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2775 |
1.3475 |
1.3468 |
1.4168 |
-0.0693 |
-5.15% |
| 2024-10-25 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3468 |
1.4168 |
1.2440 |
1.3140 |
0.1028 |
8.26% |
| 2024-10-18 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2440 |
1.3140 |
1.1807 |
1.2507 |
0.0633 |
5.36% |
| 2024-10-17 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.1807 |
1.2507 |
1.1699 |
1.2399 |
0.0108 |
0.92% |
| 2024-10-16 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.1699 |
1.2399 |
1.1867 |
1.2567 |
-0.0168 |
-1.42% |
| 2024-10-15 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.1867 |
1.2567 |
1.2072 |
1.2772 |
-0.0205 |
-1.70% |
| 2024-10-14 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2072 |
1.2772 |
1.1565 |
1.2265 |
0.0507 |
4.38% |
| 2024-10-11 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.1565 |
1.2265 |
1.2222 |
1.2922 |
-0.0657 |
-5.38% |
| 2024-10-10 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2222 |
1.2922 |
1.2169 |
1.2869 |
0.0053 |
0.44% |
| 2024-10-09 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2169 |
1.2869 |
1.3483 |
1.4183 |
-0.1314 |
-9.75% |
| 2024-10-08 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3483 |
1.4183 |
1.2035 |
1.2735 |
0.1448 |
12.03% |
| 2024-09-30 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2035 |
1.2735 |
1.0621 |
1.1321 |
0.1414 |
13.31% |
| 2024-09-27 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.0621 |
1.1321 |
0.9178 |
0.9878 |
0.1443 |
15.72% |
|
|
| 2024-09-20 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
0.9178 |
0.9878 |
0.9120 |
0.9820 |
0.0058 |
0.64% |
| 2024-09-13 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
0.9120 |
0.9820 |
0.9310 |
1.0010 |
-0.0190 |
-2.04% |
| 2024-09-06 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
0.9310 |
1.0010 |
0.9493 |
1.0193 |
-0.0183 |
-1.93% |
| 2024-08-30 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
0.9493 |
1.0193 |
0.9314 |
1.0014 |
0.0179 |
1.92% |
| 2024-08-16 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
0.9574 |
1.0274 |
0.9633 |
1.0333 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2024-08-02 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
0.9891 |
1.0591 |
0.9780 |
1.0480 |
0.0111 |
1.13% |
| 2024-07-26 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
0.9780 |
1.0480 |
0.9780 |
1.0480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-19 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
0.9780 |
1.0480 |
0.9726 |
1.0426 |
0.0054 |
0.56% |
| 2024-07-12 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
0.9726 |
1.0426 |
0.9493 |
1.0193 |
0.0233 |
2.45% |
| 2024-07-05 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
0.9493 |
1.0193 |
0.9760 |
1.0460 |
-0.0267 |
-2.74% |
| 2024-06-30 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
0.9760 |
1.0460 |
0.9761 |
1.0461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-28 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
0.9761 |
1.0461 |
0.9997 |
1.0697 |
-0.0236 |
-2.36% |
| 2024-06-21 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
0.9997 |
1.0697 |
1.0248 |
1.0948 |
-0.0251 |
-2.45% |
| 2024-06-14 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.0248 |
1.0948 |
1.0096 |
1.0796 |
0.0152 |
1.51% |
| 2024-05-31 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.0479 |
1.1179 |
1.0375 |
1.1075 |
0.0104 |
1.00% |
| 2024-05-17 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.0696 |
1.1396 |
1.0678 |
1.1378 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-05-10 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.0678 |
1.1378 |
1.0176 |
1.0876 |
0.0502 |
4.93% |
| 2024-03-15 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.0397 |
1.1097 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
0.9653 |
1.0353 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
0.9734 |
1.0434 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
0.9320 |
1.0020 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
0.8880 |
0.9580 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
