华安创业板两年定开混合(创业板HA)基金净值查询(160425)
今天最新净值
1.2673
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2604
-0.0034 -0.2703%
- 累计净值：1.3373
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3544亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆
近一月华安创业板两年定开混合|创业板HA基金净值查询
近一月,华安创业板两年定开混合(160425)基金累计收益率7.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2673 |
1.3373 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2276 |
1.2976 |
1.2487 |
1.3187 |
-0.0211 |
-1.69% |
| 2025-01-17 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2266 |
1.2966 |
1.1815 |
1.2515 |
0.0451 |
3.82% |
| 2025-01-10 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.1815 |
1.2515 |
1.1792 |
1.2492 |
0.0023 |
0.20% |
