华安创业板50ETF联接A(定增事件)基金净值查询(160422)
今天最新净值
1.6251
0.0418 2.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6271
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.3435
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：22.5089亿
- 最近资产：17.92亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦
今年以来华安创业板50ETF联接A|定增事件基金净值查询
今年以来,华安创业板50ETF联接A(160422)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
1.6289 |
1.3462 |
1.6251 |
1.3435 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
1.6251 |
1.3435 |
1.5833 |
1.3140 |
0.0418 |
2.64% |
| 2025-02-06 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
1.5833 |
1.3140 |
1.5415 |
1.2846 |
0.0418 |
2.71% |
| 2025-02-05 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
1.5415 |
1.2846 |
1.5507 |
1.2911 |
-0.0092 |
-0.59% |
| 2025-01-27 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
1.5507 |
1.2911 |
1.5975 |
1.3241 |
-0.0468 |
-2.93% |
| 2025-01-22 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
1.5791 |
1.3111 |
1.5866 |
1.3164 |
-0.0075 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
1.5571 |
1.2956 |
1.4865 |
1.2458 |
0.0706 |
4.75% |
| 2025-01-13 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
1.4865 |
1.2458 |
1.4829 |
1.2432 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-01-10 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
1.4829 |
1.2432 |
1.5087 |
1.2614 |
-0.0258 |
-1.71% |
| 2025-01-09 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
1.5087 |
1.2614 |
1.5062 |
1.2597 |
0.0025 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
1.5062 |
1.2597 |
1.5231 |
1.2716 |
-0.0169 |
-1.11% |
| 2025-01-07 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
1.5231 |
1.2716 |
1.5148 |
1.2657 |
0.0083 |
0.55% |
| 2025-01-06 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
1.5148 |
1.2657 |
1.5162 |
1.2667 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
1.5162 |
1.2667 |
1.5473 |
1.2887 |
-0.0311 |
-2.01% |
| 2025-01-02 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
1.5473 |
1.2887 |
1.6056 |
1.3298 |
-0.0583 |
-3.63% |
