华安创业板50ETF联接A(定增事件)基金净值查询(160422)
今天最新净值
1.6251
0.0418 2.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6271
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.3435
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：22.5089亿
- 最近资产：17.92亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦
近一周华安创业板50ETF联接A|定增事件基金净值查询
近一周,华安创业板50ETF联接A(160422)基金累计收益率5.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
1.6289 |
1.3462 |
1.6251 |
1.3435 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
1.6251 |
1.3435 |
1.5833 |
1.3140 |
0.0418 |
2.64% |
| 2025-02-06 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
1.5833 |
1.3140 |
1.5415 |
1.2846 |
0.0418 |
2.71% |
| 2025-02-05 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
1.5415 |
1.2846 |
1.5507 |
1.2911 |
-0.0092 |
-0.59% |
