银华深证100ETF(深100P)基金净值查询(159969)
今天最新净值
1.1844
0.0204 1.7500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1668
-0.0027 -0.2322%
- 累计净值：1.1844
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1887亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张凯 王帅 张亦驰 谭跃峰
今年以来银华深证100ETF|深100P基金净值查询
今年以来,银华深证100ETF(159969)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.1844 |
1.1844 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.1844 |
1.1844 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0204 |
1.75% |
| 2025-02-06 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.1640 |
1.1640 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0215 |
1.88% |
| 2025-02-05 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.1425 |
1.1425 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-01-27 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.1483 |
1.1483 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0139 |
-1.20% |
| 2025-01-22 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.1539 |
1.1539 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.1488 |
1.1488 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0382 |
3.44% |
| 2025-01-13 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.1106 |
1.1106 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.1130 |
1.1130 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0190 |
-1.68% |
| 2025-01-09 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.1320 |
1.1320 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0031 |
0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.1289 |
1.1289 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.1356 |
1.1356 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0092 |
0.82% |
| 2025-01-06 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.1264 |
1.1264 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.1281 |
1.1281 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0151 |
-1.32% |
| 2025-01-02 |
159969 |
银华深证100ETF |
1.1432 |
1.1432 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0334 |
-2.84% |
