工银瑞信中证沪港深互联网ETF(互联网50)基金净值查询(159856)
今天最新净值
0.6967
0.0179 2.6400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6230
-0.0046 -0.7325%
- 累计净值：0.6967
- 成立日期：2021-01-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.1500亿
- 最近资产：3.44亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳 史宝珖 李锐敏
近一月工银瑞信中证沪港深互联网ETF|互联网50基金净值查询
近一月,工银瑞信中证沪港深互联网ETF(159856)基金累计收益率17.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
159856 |
工银瑞信中证沪港深互联网ETF |
0.6967 |
0.6967 |
0.6788 |
0.6788 |
0.0179 |
2.64% |
| 2025-02-06 |
159856 |
工银瑞信中证沪港深互联网ETF |
0.6788 |
0.6788 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0138 |
2.08% |
| 2025-02-05 |
159856 |
工银瑞信中证沪港深互联网ETF |
0.6650 |
0.6650 |
0.6243 |
0.6243 |
0.0407 |
6.52% |
| 2025-01-27 |
159856 |
工银瑞信中证沪港深互联网ETF |
0.6243 |
0.6243 |
0.6248 |
0.6248 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
159856 |
工银瑞信中证沪港深互联网ETF |
0.6094 |
0.6094 |
0.6189 |
0.6189 |
-0.0095 |
-1.53% |
| 2025-01-14 |
159856 |
工银瑞信中证沪港深互联网ETF |
0.6005 |
0.6005 |
0.5746 |
0.5746 |
0.0259 |
4.51% |
| 2025-01-13 |
159856 |
工银瑞信中证沪港深互联网ETF |
0.5746 |
0.5746 |
0.5764 |
0.5764 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
159856 |
工银瑞信中证沪港深互联网ETF |
0.5764 |
0.5764 |
0.5883 |
0.5883 |
-0.0119 |
-2.02% |
