国泰中证新材料主题ETF(新材料50ETF)基金净值查询(159761)
今天最新净值
0.4897
-0.0018 -0.3700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5313
-0.0015 -0.2794%
- 累计净值：0.4897
- 成立日期：2021-11-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.3031亿
- 最近资产：1.57亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉
近一季国泰中证新材料主题ETF|新材料50ETF基金净值查询
近一季,国泰中证新材料主题ETF(159761)基金累计收益率-8.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.4897 |
0.4897 |
0.4915 |
0.4915 |
-0.0018 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.4892 |
0.4892 |
0.4938 |
0.4938 |
-0.0046 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.4941 |
0.4941 |
0.4796 |
0.4796 |
0.0145 |
3.02% |
| 2025-01-13 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.4796 |
0.4796 |
0.4769 |
0.4769 |
0.0027 |
0.57% |
| 2025-01-10 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.4769 |
0.4769 |
0.4834 |
0.4834 |
-0.0065 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.4834 |
0.4834 |
0.4815 |
0.4815 |
0.0019 |
0.39% |
| 2025-01-08 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.4815 |
0.4815 |
0.4862 |
0.4862 |
-0.0047 |
-0.97% |
| 2025-01-07 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.4862 |
0.4862 |
0.4837 |
0.4837 |
0.0025 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.4837 |
0.4837 |
0.4823 |
0.4823 |
0.0014 |
0.29% |
| 2025-01-03 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.4823 |
0.4823 |
0.4884 |
0.4884 |
-0.0061 |
-1.25% |
|
|
| 2025-01-02 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.4884 |
0.4884 |
0.5031 |
0.5031 |
-0.0147 |
-2.92% |
| 2024-12-31 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5031 |
0.5031 |
0.5157 |
0.5157 |
-0.0126 |
-2.44% |
| 2024-12-26 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5144 |
0.5144 |
0.5160 |
0.5160 |
-0.0016 |
-0.31% |
| 2024-12-25 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5160 |
0.5160 |
0.5210 |
0.5210 |
-0.0050 |
-0.96% |
| 2024-12-24 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5210 |
0.5210 |
0.5128 |
0.5128 |
0.0082 |
1.60% |
| 2024-12-23 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5128 |
0.5128 |
0.5181 |
0.5181 |
-0.0053 |
-1.02% |
| 2024-12-20 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5181 |
0.5181 |
0.5178 |
0.5178 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5178 |
0.5178 |
0.5184 |
0.5184 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-12-18 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5184 |
0.5184 |
0.5174 |
0.5174 |
0.0010 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5174 |
0.5174 |
0.5161 |
0.5161 |
0.0013 |
0.25% |
| 2024-12-16 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5161 |
0.5161 |
0.5251 |
0.5251 |
-0.0090 |
-1.71% |
| 2024-12-13 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5251 |
0.5251 |
0.5389 |
0.5389 |
-0.0138 |
-2.56% |
| 2024-12-12 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5389 |
0.5389 |
0.5329 |
0.5329 |
0.0060 |
1.13% |
| 2024-12-11 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5329 |
0.5329 |
0.5347 |
0.5347 |
-0.0018 |
-0.34% |
| 2024-12-10 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5347 |
0.5347 |
0.5335 |
0.5335 |
0.0012 |
0.22% |
|
|
| 2024-12-09 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5335 |
0.5335 |
0.5362 |
0.5362 |
-0.0027 |
-0.50% |
| 2024-12-06 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5362 |
0.5362 |
0.5290 |
0.5290 |
0.0072 |
1.36% |
| 2024-12-05 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5290 |
0.5290 |
0.5289 |
0.5289 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5289 |
0.5289 |
0.5383 |
0.5383 |
-0.0094 |
-1.75% |
| 2024-12-03 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5383 |
0.5383 |
0.5429 |
0.5429 |
-0.0046 |
-0.85% |
| 2024-12-02 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5429 |
0.5429 |
0.5399 |
0.5399 |
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0.56% |
| 2024-11-29 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5399 |
0.5399 |
0.5319 |
0.5319 |
0.0080 |
1.50% |
| 2024-11-28 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5319 |
0.5319 |
0.5368 |
0.5368 |
-0.0049 |
-0.91% |
| 2024-11-27 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5368 |
0.5368 |
0.5252 |
0.5252 |
0.0116 |
2.21% |
| 2024-11-26 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5252 |
0.5252 |
0.5328 |
0.5328 |
-0.0076 |
-1.43% |
| 2024-11-25 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5328 |
0.5328 |
0.5292 |
0.5292 |
0.0036 |
0.68% |
| 2024-11-22 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5292 |
0.5292 |
0.5491 |
0.5491 |
-0.0199 |
-3.62% |
| 2024-11-21 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5491 |
0.5491 |
0.5487 |
0.5487 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5487 |
0.5487 |
0.5489 |
0.5489 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-11-19 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5489 |
0.5489 |
0.5338 |
0.5338 |
0.0151 |
2.83% |
| 2024-11-18 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5338 |
0.5338 |
0.5396 |
0.5396 |
-0.0058 |
-1.07% |
| 2024-11-15 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5396 |
0.5396 |
0.5590 |
0.5590 |
-0.0194 |
-3.47% |
| 2024-11-14 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5590 |
0.5590 |
0.5774 |
0.5774 |
-0.0184 |
-3.19% |
| 2024-11-13 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5774 |
0.5774 |
0.5762 |
0.5762 |
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0.21% |
| 2024-11-12 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5762 |
0.5762 |
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0.5830 |
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-1.17% |
| 2024-11-11 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5830 |
0.5830 |
0.5623 |
0.5623 |
0.0207 |
3.68% |
| 2024-11-08 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5623 |
0.5623 |
0.5589 |
0.5589 |
0.0034 |
0.61% |
| 2024-11-07 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5589 |
0.5589 |
0.5514 |
0.5514 |
0.0075 |
1.36% |
| 2024-11-06 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5514 |
0.5514 |
0.5515 |
0.5515 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
159761 |
国泰中证新材料主题ETF |
0.5515 |
0.5515 |
0.5336 |
0.5336 |
0.0179 |
3.35% |
