富国沪港深创新药产业ETF(沪港深创新药ETF)基金净值查询(159748)

今天最新净值 0.5347 0.0016 0.3000% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.5429 0.0009 0.1603%

累计净值：0.5347
成立日期：2021-11-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.9559亿
最近资产：2.46亿元
基金公司：富国基金
基金经理：牛志冬蔡卡尔

近一季富国沪港深创新药产业ETF|沪港深创新药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国沪港深创新药产业ETF(159748)基金累计收益率-7.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5347	0.5347	0.5331	0.5331	0.0016	0.30%
2025-01-22	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5304	0.5304	0.5313	0.5313	-0.0009	-0.17%
2025-01-14	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5210	0.5210	0.5040	0.5040	0.0170	3.37%
2025-01-13	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5040	0.5040	0.5049	0.5049	-0.0009	-0.18%
2025-01-10	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5049	0.5049	0.5085	0.5085	-0.0036	-0.71%
2025-01-09	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5085	0.5085	0.5059	0.5059	0.0026	0.51%
2025-01-08	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5059	0.5059	0.5108	0.5108	-0.0049	-0.96%
2025-01-07	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5108	0.5108	0.5182	0.5182	-0.0074	-1.43%
2025-01-06	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5182	0.5182	0.5175	0.5175	0.0007	0.14%
2025-01-03	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5175	0.5175	0.5210	0.5210	-0.0035	-0.67%

2025-01-02	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5210	0.5210	0.5349	0.5349	-0.0139	-2.60%
2024-12-31	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5349	0.5349	0.5414	0.5414	-0.0065	-1.20%
2024-12-26	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5393	0.5393	0.5413	0.5413	-0.0020	-0.37%
2024-12-25	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5413	0.5413	0.5434	0.5434	-0.0021	-0.39%
2024-12-24	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5434	0.5434	0.5385	0.5385	0.0049	0.91%
2024-12-23	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5385	0.5385	0.5422	0.5422	-0.0037	-0.68%
2024-12-20	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5422	0.5422	0.5444	0.5444	-0.0022	-0.40%
2024-12-19	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5444	0.5444	0.5475	0.5475	-0.0031	-0.57%
2024-12-18	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5475	0.5475	0.5430	0.5430	0.0045	0.83%
2024-12-17	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5430	0.5430	0.5452	0.5452	-0.0022	-0.40%
2024-12-16	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5452	0.5452	0.5541	0.5541	-0.0089	-1.61%
2024-12-13	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5541	0.5541	0.5653	0.5653	-0.0112	-1.98%
2024-12-12	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5653	0.5653	0.5668	0.5668	-0.0015	-0.26%
2024-12-11	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5668	0.5668	0.5698	0.5698	-0.0030	-0.53%
2024-12-10	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5698	0.5698	0.5799	0.5799	-0.0101	-1.74%

2024-12-09	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5799	0.5799	0.5706	0.5706	0.0093	1.63%
2024-12-06	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5706	0.5706	0.5571	0.5571	0.0135	2.42%
2024-12-05	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5571	0.5571	0.5614	0.5614	-0.0043	-0.77%
2024-12-04	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5614	0.5614	0.5693	0.5693	-0.0079	-1.39%
2024-12-03	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5693	0.5693	0.5677	0.5677	0.0016	0.28%
2024-12-02	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5677	0.5677	0.5645	0.5645	0.0032	0.57%
2024-11-29	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5645	0.5645	0.5535	0.5535	0.0110	1.99%
2024-11-28	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5535	0.5535	0.5591	0.5591	-0.0056	-1.00%
2024-11-27	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5591	0.5591	0.5434	0.5434	0.0157	2.89%
2024-11-26	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5434	0.5434	0.5420	0.5420	0.0014	0.26%
2024-11-25	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5420	0.5420	0.5400	0.5400	0.0020	0.37%
2024-11-22	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5400	0.5400	0.5611	0.5611	-0.0211	-3.76%
2024-11-21	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5611	0.5611	0.5628	0.5628	-0.0017	-0.30%
2024-11-20	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5628	0.5628	0.5425	0.5425	0.0203	3.74%
2024-11-19	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5425	0.5425	0.5383	0.5383	0.0042	0.78%
2024-11-18	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5383	0.5383	0.5478	0.5478	-0.0095	-1.73%
2024-11-15	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5478	0.5478	0.5556	0.5556	-0.0078	-1.40%
2024-11-14	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5556	0.5556	0.5710	0.5710	-0.0154	-2.70%
2024-11-13	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5710	0.5710	0.5804	0.5804	-0.0094	-1.62%
2024-11-12	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5804	0.5804	0.5779	0.5779	0.0025	0.43%
2024-11-11	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5779	0.5779	0.5722	0.5722	0.0057	1.00%
2024-11-08	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5722	0.5722	0.5764	0.5764	-0.0042	-0.73%
2024-11-07	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5764	0.5764	0.5653	0.5653	0.0111	1.96%
2024-11-06	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5653	0.5653	0.5688	0.5688	-0.0035	-0.62%
2024-11-05	159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.5688	0.5688	0.5581	0.5581	0.0107	1.92%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%