鹏华国证疫苗与生物科技ETF(生物疫苗ETF)基金净值查询(159657)
今天最新净值
0.6312
0.0096 1.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6731
0.0001 0.0192%
- 累计净值：0.6312
- 成立日期：2023-02-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.0484亿
- 最近资产：1.32亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：陈龙
近一周鹏华国证疫苗与生物科技ETF|生物疫苗ETF基金净值查询
近一周,鹏华国证疫苗与生物科技ETF(159657)基金累计收益率3.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159657 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF |
0.6417 |
0.6417 |
0.6312 |
0.6312 |
0.0105 |
1.66% |
| 2025-02-07 |
159657 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF |
0.6312 |
0.6312 |
0.6216 |
0.6216 |
0.0096 |
1.54% |
| 2025-02-06 |
159657 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF |
0.6216 |
0.6216 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0077 |
1.25% |
| 2025-02-05 |
159657 |
鹏华国证疫苗与生物科技ETF |
0.6139 |
0.6139 |
0.6075 |
0.6075 |
0.0064 |
1.05% |
