浦银安盛中证光伏产业ETF(光伏龙头ETF)基金净值查询(159609)
今天最新净值
0.4394
0.0160 3.7800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4773
0.0026 0.5449%
- 累计净值：0.4394
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.9927亿
- 最近资产：2.40亿
- 基金公司：
- 基金经理：高钢杰
今年以来浦银安盛中证光伏产业ETF|光伏龙头ETF基金净值查询
今年以来,浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159609 |
浦银安盛中证光伏产业ETF |
0.4344 |
0.4344 |
0.4394 |
0.4394 |
-0.0050 |
-1.14% |
| 2025-02-07 |
159609 |
浦银安盛中证光伏产业ETF |
0.4394 |
0.4394 |
0.4234 |
0.4234 |
0.0160 |
3.78% |
| 2025-02-06 |
159609 |
浦银安盛中证光伏产业ETF |
0.4234 |
0.4234 |
0.4150 |
0.4150 |
0.0084 |
2.02% |
| 2025-02-05 |
159609 |
浦银安盛中证光伏产业ETF |
0.4150 |
0.4150 |
0.4151 |
0.4151 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
159609 |
浦银安盛中证光伏产业ETF |
0.4151 |
0.4151 |
0.4223 |
0.4223 |
-0.0072 |
-1.70% |
| 2025-01-22 |
159609 |
浦银安盛中证光伏产业ETF |
0.4168 |
0.4168 |
0.4232 |
0.4232 |
-0.0064 |
-1.51% |
| 2025-01-14 |
159609 |
浦银安盛中证光伏产业ETF |
0.4206 |
0.4206 |
0.4067 |
0.4067 |
0.0139 |
3.42% |
| 2025-01-13 |
159609 |
浦银安盛中证光伏产业ETF |
0.4067 |
0.4067 |
0.4053 |
0.4053 |
0.0014 |
0.35% |
| 2025-01-10 |
159609 |
浦银安盛中证光伏产业ETF |
0.4053 |
0.4053 |
0.4190 |
0.4190 |
-0.0137 |
-3.27% |
| 2025-01-09 |
159609 |
浦银安盛中证光伏产业ETF |
0.4190 |
0.4190 |
0.4216 |
0.4216 |
-0.0026 |
-0.62% |
|
|
| 2025-01-08 |
159609 |
浦银安盛中证光伏产业ETF |
0.4216 |
0.4216 |
0.4226 |
0.4226 |
-0.0010 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
159609 |
浦银安盛中证光伏产业ETF |
0.4226 |
0.4226 |
0.4202 |
0.4202 |
0.0024 |
0.57% |
| 2025-01-06 |
159609 |
浦银安盛中证光伏产业ETF |
0.4202 |
0.4202 |
0.4185 |
0.4185 |
0.0017 |
0.41% |
| 2025-01-03 |
159609 |
浦银安盛中证光伏产业ETF |
0.4185 |
0.4185 |
0.4287 |
0.4287 |
-0.0102 |
-2.38% |
| 2025-01-02 |
159609 |
浦银安盛中证光伏产业ETF |
0.4287 |
0.4287 |
0.4395 |
0.4395 |
-0.0108 |
-2.46% |
