易方达中证500质量成长ETF(中证500成长ETF)基金净值查询(159606)
今天最新净值
0.9063
0.0103 1.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8454
-0.0023 -0.2736%
- 累计净值：0.9063
- 成立日期：2021-12-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.3536亿
- 最近资产：4.59亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林伟斌 伍臣东
近一月易方达中证500质量成长ETF|中证500成长ETF基金净值查询
近一月,易方达中证500质量成长ETF(159606)基金累计收益率6.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159606 |
易方达中证500质量成长ETF |
0.9044 |
0.9044 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
159606 |
易方达中证500质量成长ETF |
0.9063 |
0.9063 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0103 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
159606 |
易方达中证500质量成长ETF |
0.8960 |
0.8960 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0125 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
159606 |
易方达中证500质量成长ETF |
0.8835 |
0.8835 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0079 |
-0.89% |
| 2025-01-27 |
159606 |
易方达中证500质量成长ETF |
0.8914 |
0.8914 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
159606 |
易方达中证500质量成长ETF |
0.8891 |
0.8891 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
159606 |
易方达中证500质量成长ETF |
0.8645 |
0.8645 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0234 |
2.78% |
| 2025-01-13 |
159606 |
易方达中证500质量成长ETF |
0.8411 |
0.8411 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0030 |
-0.36% |
