易方达中证半导体材料设备主题ETF(半导体材料设备ETF)基金净值查询(159558)
今天最新净值
1.1390
-0.0229 -1.9700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2740
-0.0075 -0.5883%
- 累计净值：1.1390
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6005亿
- 最近资产：6.24亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李栩
近一季易方达中证半导体材料设备主题ETF|半导体材料设备ETF基金净值查询
近一季,易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)基金累计收益率-6.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1390 |
1.1390 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0229 |
-1.97% |
| 2025-01-22 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1610 |
1.1610 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0133 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1688 |
1.1688 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0501 |
4.48% |
| 2025-01-13 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1187 |
1.1187 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-01-10 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1126 |
1.1126 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1246 |
1.1246 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1241 |
1.1241 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0096 |
-0.85% |
| 2025-01-07 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1337 |
1.1337 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0242 |
2.18% |
| 2025-01-06 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1095 |
1.1095 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-01-03 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1065 |
1.1065 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0132 |
-1.18% |
|
|
| 2025-01-02 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1197 |
1.1197 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0447 |
-3.84% |
| 2024-12-31 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1644 |
1.1644 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0491 |
-4.05% |
| 2024-12-26 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2230 |
1.2230 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0071 |
0.58% |
| 2024-12-25 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2159 |
1.2159 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0222 |
-1.79% |
| 2024-12-24 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2381 |
1.2381 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0164 |
1.34% |
| 2024-12-23 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2217 |
1.2217 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0288 |
-2.30% |
| 2024-12-20 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2505 |
1.2505 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0293 |
2.40% |
| 2024-12-19 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2212 |
1.2212 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0045 |
0.37% |
| 2024-12-18 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2167 |
1.2167 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0178 |
1.48% |
| 2024-12-17 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.1989 |
1.1989 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2024-12-16 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2074 |
1.2074 |
1.2429 |
1.2429 |
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-2.86% |
| 2024-12-13 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2429 |
1.2429 |
1.2740 |
1.2740 |
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-2.44% |
| 2024-12-12 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2740 |
1.2740 |
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1.2692 |
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0.38% |
| 2024-12-11 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2692 |
1.2692 |
1.2824 |
1.2824 |
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-1.03% |
| 2024-12-10 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2824 |
1.2824 |
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1.2685 |
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1.10% |
|
|
| 2024-12-09 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2685 |
1.2685 |
1.2913 |
1.2913 |
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-1.77% |
| 2024-12-06 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2913 |
1.2913 |
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1.2754 |
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1.25% |
| 2024-12-05 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2754 |
1.2754 |
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1.2841 |
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-0.68% |
| 2024-12-04 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2841 |
1.2841 |
1.2979 |
1.2979 |
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-1.06% |
| 2024-12-03 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2979 |
1.2979 |
1.3182 |
1.3182 |
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-1.54% |
| 2024-12-02 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.3182 |
1.3182 |
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1.3125 |
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0.43% |
| 2024-11-29 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.3125 |
1.3125 |
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1.2847 |
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| 2024-11-28 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2847 |
1.2847 |
1.2929 |
1.2929 |
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-0.63% |
| 2024-11-27 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2929 |
1.2929 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0267 |
2.11% |
| 2024-11-26 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2662 |
1.2662 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0153 |
-1.19% |
| 2024-11-25 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2815 |
1.2815 |
1.2792 |
1.2792 |
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0.18% |
| 2024-11-22 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2792 |
1.2792 |
1.3287 |
1.3287 |
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-3.73% |
| 2024-11-21 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.3287 |
1.3287 |
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1.3241 |
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| 2024-11-20 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.3241 |
1.3241 |
1.3246 |
1.3246 |
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-0.04% |
| 2024-11-19 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.3246 |
1.3246 |
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1.2837 |
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| 2024-11-18 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2837 |
1.2837 |
1.3016 |
1.3016 |
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-1.38% |
| 2024-11-15 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.3016 |
1.3016 |
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1.3771 |
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-5.48% |
| 2024-11-14 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.3771 |
1.3771 |
1.4339 |
1.4339 |
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-3.96% |
| 2024-11-13 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.4339 |
1.4339 |
1.4353 |
1.4353 |
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-0.10% |
| 2024-11-12 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.4353 |
1.4353 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0321 |
-2.19% |
| 2024-11-11 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.4674 |
1.4674 |
1.3625 |
1.3625 |
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7.70% |
| 2024-11-08 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.3625 |
1.3625 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0511 |
3.90% |
| 2024-11-07 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.3114 |
1.3114 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0321 |
2.51% |
| 2024-11-06 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2793 |
1.2793 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-11-05 |
159558 |
易方达中证半导体材料设备主题ETF |
1.2771 |
1.2771 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0367 |
2.96% |
