万家创业板综合ETF(创业板综ETF万家)基金净值查询(159541)
今天最新净值
1.1460
0.0205 1.8200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1206
-0.0040 -0.3558%
- 累计净值：1.1460
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.8048亿
- 最近资产：2.70亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨坤
今年以来万家创业板综合ETF|创业板综ETF万家基金净值查询
今年以来,万家创业板综合ETF(159541)基金累计收益率3.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.1623 |
1.1623 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0163 |
1.42% |
| 2025-02-07 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.1460 |
1.1460 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0205 |
1.82% |
| 2025-02-06 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.1255 |
1.1255 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0354 |
3.25% |
| 2025-02-05 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.0901 |
1.0901 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0105 |
0.97% |
| 2025-01-27 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.0796 |
1.0796 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0252 |
-2.28% |
| 2025-01-22 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.0865 |
1.0865 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0117 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.0772 |
1.0772 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0545 |
5.33% |
| 2025-01-13 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.0227 |
1.0227 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.0201 |
1.0201 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0229 |
-2.20% |
| 2025-01-09 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.0430 |
1.0430 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0049 |
0.47% |
|
|
| 2025-01-08 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.0381 |
1.0381 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2025-01-07 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.0446 |
1.0446 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0178 |
1.73% |
| 2025-01-06 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.0268 |
1.0268 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2025-01-03 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.0333 |
1.0333 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0348 |
-3.26% |
| 2025-01-02 |
159541 |
万家创业板综合ETF |
1.0681 |
1.0681 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0343 |
-3.11% |
