A500ETF东财基金净值查询(159380)
今天最新净值
1.0403
0.0147 1.4300%
2025-02-07
- 累计净值：1.0403
- 成立日期：2024-12-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.2165亿
- 最近资产：7.21亿
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：吴逸 姚楠燕
近一季,A500ETF东财(159380)基金累计收益率4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
159380 |
A500ETF东财 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0147 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
159380 |
A500ETF东财 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0163 |
1.61% |
| 2025-02-05 |
159380 |
A500ETF东财 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
159380 |
A500ETF东财 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
159380 |
A500ETF东财 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
159380 |
A500ETF东财 |
1.0120 |
1.0120 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0280 |
2.85% |
| 2025-01-13 |
159380 |
A500ETF东财 |
0.9840 |
0.9840 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
159380 |
A500ETF东财 |
0.9857 |
0.9857 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0129 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
159380 |
A500ETF东财 |
0.9986 |
0.9986 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
159380 |
A500ETF东财 |
0.9996 |
0.9996 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0025 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-07 |
159380 |
A500ETF东财 |
1.0021 |
1.0021 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0077 |
0.77% |
| 2025-01-03 |
159380 |
A500ETF东财 |
0.9944 |
0.9944 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-12-31 |
159380 |
A500ETF东财 |
0.9991 |
0.9991 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0009 |
-0.09% |
