万家中证港股通央企红利ETF(港股央企红利ETF)基金净值查询(159333)
今天最新净值
1.1658
-0.0144 -1.2200%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1080
0.0004 0.0377%
- 累计净值：1.1658
- 成立日期：2024-08-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.9184亿
- 最近资产：5.14亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
今年以来万家中证港股通央企红利ETF|港股央企红利ETF基金净值查询
今年以来,万家中证港股通央企红利ETF(159333)基金累计收益率-2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.1844 |
1.1844 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0186 |
1.60% |
| 2025-02-13 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.1658 |
1.1658 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0144 |
-1.22% |
| 2025-02-12 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.1802 |
1.1802 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0215 |
1.86% |
| 2025-02-11 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.1587 |
1.1587 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.1619 |
1.1619 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.1596 |
1.1596 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.1572 |
1.1572 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0098 |
0.85% |
| 2025-02-05 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.1474 |
1.1474 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0107 |
-0.92% |
| 2025-01-27 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.1581 |
1.1581 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0103 |
0.90% |
| 2025-01-22 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.1323 |
1.1323 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0106 |
-0.93% |
|
|
| 2025-01-14 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.1332 |
1.1332 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0142 |
1.27% |
| 2025-01-13 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.1190 |
1.1190 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.1200 |
1.1200 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0125 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.1325 |
1.1325 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0099 |
-0.87% |
| 2025-01-08 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.1424 |
1.1424 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.1483 |
1.1483 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2025-01-06 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.1578 |
1.1578 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.1605 |
1.1605 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
159333 |
万家中证港股通央企红利ETF |
1.1608 |
1.1608 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0308 |
-2.58% |
