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万家中证港股通央企红利ETF(港股央企红利ETF) - 基金主页(代码:159333)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1802 0.0215 1.8600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1080 0.0004 0.0377%

累计净值：1.1802
成立日期：2024-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.9184亿
最近资产：5.14亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.96%	2.86%	5.38%	2.74%	-	-	-	18.02%
同类排名	2698/3446	2665/3475	2273/3454	500/3194				-

万家中证港股通央企红利ETF基金动态

万家中证港股通央企红利ETF 35只新基金“定档”8月！红利热度不减

Wind数据显示，35只公募基金将于8月开始发行，涉及兴业基金、广发基金、招商基金、湘财基金、尚正基金、华商基金等多家公司。其中，股票型基金11只，均为被动指数型基金，包括招商沪深300ETF、广发国证新能源电池ETF、华安北证50成份指数A、中欧中证沪深港黄金产业指数A等。其中，股票型基金11只，均为被动指数型基金，包括招商沪深300ETF、广发国证新能源电池ETF、华安北证50成份指数A、中欧中证沪深港黄金产业指数A等。值得注意的是，多家基金公司仍在布局红利相关被动产品，广发中证红利联接A、银华中证港股通高股息投资ETF、中欧中证红利低波动100指数A、万家中证港股通央企红利ETF都将于近期开始发行。
标签：红利指数港股将于混合型招商关联基金：广发国证新能源电池ETF 万家中证港股通央企红利ETF

万家中证港股通央企红利ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	8.12%	1.15%
00316	东方海外国际	0.0000	3.09%	0.93%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.90%	0.21%
01088	中国神华	0.0000	2.64%	0.00%
00857	中国石油股份	0.0000	2.61%	0.17%
00598	中国外运	0.0000	2.60%	0.54%
02386	中石化炼化	0.0000	2.56%	-0.98%
00998	中信银行	0.0000	2.46%	-1.08%
01883	中信国际电讯	0.0000	2.27%	0.44%
00386	中国石油化	0.0000	2.26%	-0.46%

万家中证港股通央企红利ETF(159333)基金档案

基金代码	159333	基金简称	万家中证港股通央企红利ETF	基金全称
发行日期	2024-08-01~2024-08-16	成立日期	2024-08-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨坤	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	5.14亿元	最近份额	3.9184亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%