易方达双债增强债券C(易基双债C)基金净值查询(110036)
今天最新净值
1.7830
0.0030 0.1700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7282
0.0002 0.0130%
- 累计净值：2.2550
- 成立日期：2011-12-01
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：16.041亿份
- 最近份额：78.6663亿
- 最近资产：132.71亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨 纪玲云 胡文伯 田鑫
近一月易方达双债增强债券C|易基双债C基金净值查询
近一月,易方达双债增强债券C(110036)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
110036 |
易方达双债增强债券C |
1.7830 |
2.2550 |
1.7830 |
2.2550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
110036 |
易方达双债增强债券C |
1.7830 |
2.2550 |
1.7800 |
2.2520 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
110036 |
易方达双债增强债券C |
1.7800 |
2.2520 |
1.7730 |
2.2450 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
110036 |
易方达双债增强债券C |
1.7730 |
2.2450 |
1.7710 |
2.2430 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
110036 |
易方达双债增强债券C |
1.7710 |
2.2430 |
1.7720 |
2.2440 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
110036 |
易方达双债增强债券C |
1.7680 |
2.2400 |
1.7690 |
2.2410 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
110036 |
易方达双债增强债券C |
1.7590 |
2.2310 |
1.7480 |
2.2200 |
0.0110 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
110036 |
易方达双债增强债券C |
1.7480 |
2.2200 |
1.7510 |
2.2230 |
-0.0030 |
-0.17% |
