易方达双债增强债券A(易基双债A)基金净值查询(110035)
今天最新净值
1.8480
0.0030 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7892
0.0002 0.0130%
- 累计净值：2.3580
- 成立日期：2011-12-01
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：16.041亿份
- 最近份额：76.0080亿
- 最近资产：112.55亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨 纪玲云 胡文伯 田鑫
近一月易方达双债增强债券A|易基双债A基金净值查询
近一月,易方达双债增强债券A(110035)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
110035 |
易方达双债增强债券A |
1.8480 |
2.3580 |
1.8480 |
2.3580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
110035 |
易方达双债增强债券A |
1.8480 |
2.3580 |
1.8450 |
2.3550 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
110035 |
易方达双债增强债券A |
1.8450 |
2.3550 |
1.8380 |
2.3480 |
0.0070 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
110035 |
易方达双债增强债券A |
1.8380 |
2.3480 |
1.8350 |
2.3450 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
110035 |
易方达双债增强债券A |
1.8350 |
2.3450 |
1.8370 |
2.3470 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
110035 |
易方达双债增强债券A |
1.8320 |
2.3420 |
1.8330 |
2.3430 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
110035 |
易方达双债增强债券A |
1.8230 |
2.3330 |
1.8120 |
2.3220 |
0.0110 |
0.61% |
| 2025-01-13 |
110035 |
易方达双债增强债券A |
1.8120 |
2.3220 |
1.8150 |
2.3250 |
-0.0030 |
-0.17% |
