易方达安心回报债券B(安心回报B)基金净值查询(110028)
今天最新净值
1.9886
0.0048 0.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9124
0.0011 0.0558%
- 累计净值：3.0356
- 成立日期：2011-06-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：17.902亿份
- 最近份额：52.9666亿
- 最近资产：15.07亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华
今年以来易方达安心回报债券B|安心回报B基金净值查询
今年以来,易方达安心回报债券B(110028)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
1.9863 |
3.0333 |
1.9886 |
3.0356 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
1.9886 |
3.0356 |
1.9838 |
3.0308 |
0.0048 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
1.9838 |
3.0308 |
1.9767 |
3.0237 |
0.0071 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
1.9767 |
3.0237 |
1.9795 |
3.0265 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
1.9795 |
3.0265 |
1.9767 |
3.0237 |
0.0028 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
1.9719 |
3.0189 |
1.9760 |
3.0230 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
1.9690 |
3.0160 |
1.9555 |
3.0025 |
0.0135 |
0.69% |
| 2025-01-13 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
1.9555 |
3.0025 |
1.9601 |
3.0071 |
-0.0046 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
1.9601 |
3.0071 |
1.9637 |
3.0107 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
1.9637 |
3.0107 |
1.9670 |
3.0140 |
-0.0033 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
1.9670 |
3.0140 |
1.9675 |
3.0145 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
1.9675 |
3.0145 |
1.9649 |
3.0119 |
0.0026 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
1.9649 |
3.0119 |
1.9677 |
3.0147 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
1.9677 |
3.0147 |
1.9707 |
3.0177 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
110028 |
易方达安心回报债券B |
1.9707 |
3.0177 |
1.9770 |
3.0240 |
-0.0063 |
-0.32% |
