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易方达安心回报债券B(安心回报B)基金净值查询(110028)

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今天最新净值 1.9886 0.0048 0.2400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.9124 0.0011 0.0558%

累计净值：3.0356
成立日期：2011-06-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：17.902亿份
最近份额：52.9666亿
最近资产：15.07亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

近一周易方达安心回报债券B|安心回报B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达安心回报债券B(110028)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	110028	易方达安心回报债券B	1.9863	3.0333	1.9886	3.0356	-0.0023	-0.12%
2025-02-07	110028	易方达安心回报债券B	1.9886	3.0356	1.9838	3.0308	0.0048	0.24%
2025-02-06	110028	易方达安心回报债券B	1.9838	3.0308	1.9767	3.0237	0.0071	0.36%
2025-02-05	110028	易方达安心回报债券B	1.9767	3.0237	1.9795	3.0265	-0.0028	-0.14%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%