富国强回报定开债A/B(富国强回报A)基金净值查询(100072)
今天最新净值
1.8307
0.0008 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：2.0247
- 成立日期：2013-01-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：16.016亿份
- 最近份额：6.8800亿
- 最近资产：12.28亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
今年以来富国强回报定开债A/B|富国强回报A基金净值查询
今年以来,富国强回报定开债A/B(100072)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.8301 |
2.0241 |
1.8307 |
2.0247 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.8307 |
2.0247 |
1.8299 |
2.0239 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.8299 |
2.0239 |
1.8285 |
2.0225 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.8285 |
2.0225 |
1.8272 |
2.0212 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.8272 |
2.0212 |
1.8256 |
2.0196 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.8267 |
2.0207 |
1.8264 |
2.0204 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.8278 |
2.0218 |
1.8279 |
2.0219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.8279 |
2.0219 |
1.8290 |
2.0230 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.8290 |
2.0230 |
1.8298 |
2.0238 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.8298 |
2.0238 |
1.8309 |
2.0249 |
-0.0011 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.8309 |
2.0249 |
1.8307 |
2.0247 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.8307 |
2.0247 |
1.8311 |
2.0251 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.8311 |
2.0251 |
1.8302 |
2.0242 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.8302 |
2.0242 |
1.8287 |
2.0227 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.8287 |
2.0227 |
1.8257 |
2.0197 |
0.0030 |
0.16% |
