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大成安汇金融债C基金净值查询(090023)

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今天最新净值 1.0737 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1650
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.3022亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：
基金经理：张俊杰

近半年大成安汇金融债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成安汇金融债C(090023)基金累计收益率2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	090023	大成安汇金融债C	1.0723	1.1636	1.0737	1.1650	-0.0014	-0.13%
2025-02-07	090023	大成安汇金融债C	1.0737	1.1650	1.0741	1.1654	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	090023	大成安汇金融债C	1.0741	1.1654	1.0734	1.1647	0.0007	0.07%
2025-02-05	090023	大成安汇金融债C	1.0734	1.1647	1.0730	1.1643	0.0004	0.04%
2025-01-27	090023	大成安汇金融债C	1.0730	1.1643	1.0721	1.1634	0.0009	0.08%
2025-01-22	090023	大成安汇金融债C	1.0725	1.1638	1.0723	1.1636	0.0002	0.02%
2025-01-14	090023	大成安汇金融债C	1.0738	1.1651	1.0736	1.1649	0.0002	0.02%
2025-01-13	090023	大成安汇金融债C	1.0736	1.1649	1.0743	1.1656	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	090023	大成安汇金融债C	1.0743	1.1656	1.0743	1.1656	0.0000	0.00%
2025-01-09	090023	大成安汇金融债C	1.0743	1.1656	1.0759	1.1672	-0.0016	-0.15%

2025-01-08	090023	大成安汇金融债C	1.0759	1.1672	1.0763	1.1676	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	090023	大成安汇金融债C	1.0763	1.1676	1.0780	1.1693	-0.0017	-0.16%
2025-01-06	090023	大成安汇金融债C	1.0780	1.1693	1.0770	1.1683	0.0010	0.09%
2025-01-03	090023	大成安汇金融债C	1.0770	1.1683	1.0770	1.1683	0.0000	0.00%
2025-01-02	090023	大成安汇金融债C	1.0770	1.1683	1.0749	1.1662	0.0021	0.20%
2024-12-31	090023	大成安汇金融债C	1.0749	1.1662	1.0734	1.1647	0.0015	0.14%
2024-12-26	090023	大成安汇金融债C	1.0715	1.1628	1.0706	1.1619	0.0009	0.08%
2024-12-25	090023	大成安汇金融债C	1.0706	1.1619	1.0716	1.1629	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	090023	大成安汇金融债C	1.0716	1.1629	1.0731	1.1644	-0.0015	-0.14%
2024-12-23	090023	大成安汇金融债C	1.0731	1.1644	1.0727	1.1640	0.0004	0.04%
2024-12-20	090023	大成安汇金融债C	1.0727	1.1640	1.0702	1.1615	0.0025	0.23%
2024-12-19	090023	大成安汇金融债C	1.0702	1.1615	1.0699	1.1612	0.0003	0.03%
2024-12-18	090023	大成安汇金融债C	1.0699	1.1612	1.0714	1.1627	-0.0015	-0.14%
2024-12-17	090023	大成安汇金融债C	1.0714	1.1627	1.0719	1.1632	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	090023	大成安汇金融债C	1.0719	1.1632	1.0697	1.1610	0.0022	0.21%

2024-12-13	090023	大成安汇金融债C	1.0697	1.1610	1.0674	1.1587	0.0023	0.22%
2024-12-12	090023	大成安汇金融债C	1.0674	1.1587	1.0669	1.1582	0.0005	0.05%
2024-12-11	090023	大成安汇金融债C	1.0669	1.1582	1.0661	1.1574	0.0008	0.08%
2024-12-10	090023	大成安汇金融债C	1.0661	1.1574	1.0637	1.1550	0.0024	0.23%
2024-12-09	090023	大成安汇金融债C	1.0637	1.1550	1.0629	1.1542	0.0008	0.08%
2024-12-06	090023	大成安汇金融债C	1.0629	1.1542	1.0630	1.1543	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	090023	大成安汇金融债C	1.0630	1.1543	1.0628	1.1541	0.0002	0.02%
2024-12-04	090023	大成安汇金融债C	1.0628	1.1541	1.0614	1.1527	0.0014	0.13%
2024-12-03	090023	大成安汇金融债C	1.0614	1.1527	1.0616	1.1529	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	090023	大成安汇金融债C	1.0616	1.1529	1.0595	1.1508	0.0021	0.20%
2024-11-29	090023	大成安汇金融债C	1.0595	1.1508	1.0585	1.1498	0.0010	0.09%
2024-11-28	090023	大成安汇金融债C	1.0585	1.1498	1.0578	1.1491	0.0007	0.07%
2024-11-27	090023	大成安汇金融债C	1.0578	1.1491	1.0577	1.1490	0.0001	0.01%
2024-11-26	090023	大成安汇金融债C	1.0577	1.1490	1.0577	1.1490	0.0000	0.00%
2024-11-25	090023	大成安汇金融债C	1.0577	1.1490	1.0571	1.1484	0.0006	0.06%
2024-11-22	090023	大成安汇金融债C	1.0571	1.1484	1.0567	1.1480	0.0004	0.04%
2024-11-21	090023	大成安汇金融债C	1.0567	1.1480	1.0563	1.1476	0.0004	0.04%
2024-11-20	090023	大成安汇金融债C	1.0563	1.1476	1.0563	1.1476	0.0000	0.00%
2024-11-19	090023	大成安汇金融债C	1.0563	1.1476	1.0560	1.1473	0.0003	0.03%
2024-11-18	090023	大成安汇金融债C	1.0560	1.1473	1.0565	1.1478	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	090023	大成安汇金融债C	1.0565	1.1478	1.0564	1.1477	0.0001	0.01%
2024-11-14	090023	大成安汇金融债C	1.0564	1.1477	1.0564	1.1477	0.0000	0.00%
2024-11-13	090023	大成安汇金融债C	1.0564	1.1477	1.0567	1.1480	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	090023	大成安汇金融债C	1.0567	1.1480	1.0561	1.1474	0.0006	0.06%
2024-11-11	090023	大成安汇金融债C	1.0561	1.1474	1.0559	1.1472	0.0002	0.02%
2024-11-08	090023	大成安汇金融债C	1.0559	1.1472	1.0558	1.1471	0.0001	0.01%
2024-11-07	090023	大成安汇金融债C	1.0558	1.1471	1.0552	1.1465	0.0006	0.06%
2024-11-06	090023	大成安汇金融债C	1.0552	1.1465	1.0551	1.1464	0.0001	0.01%
2024-11-05	090023	大成安汇金融债C	1.0551	1.1464	1.0550	1.1463	0.0001	0.01%
2024-11-04	090023	大成安汇金融债C	1.0550	1.1463	1.0546	1.1459	0.0004	0.04%
2024-11-01	090023	大成安汇金融债C	1.0546	1.1459	1.0540	1.1453	0.0006	0.06%
2024-10-31	090023	大成安汇金融债C	1.0540	1.1453	1.0538	1.1451	0.0002	0.02%
2024-10-30	090023	大成安汇金融债C	1.0538	1.1451	1.0536	1.1449	0.0002	0.02%
2024-10-29	090023	大成安汇金融债C	1.0536	1.1449	1.0535	1.1448	0.0001	0.01%
2024-10-28	090023	大成安汇金融债C	1.0535	1.1448	1.0534	1.1447	0.0001	0.01%
2024-10-25	090023	大成安汇金融债C	1.0534	1.1447	1.0534	1.1447	0.0000	0.00%
2024-10-24	090023	大成安汇金融债C	1.0534	1.1447	1.0534	1.1447	0.0000	0.00%
2024-10-23	090023	大成安汇金融债C	1.0534	1.1447	1.0537	1.1450	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	090023	大成安汇金融债C	1.0537	1.1450	1.0540	1.1453	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	090023	大成安汇金融债C	1.0540	1.1453	1.0541	1.1454	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	090023	大成安汇金融债C	1.0541	1.1454	1.0542	1.1455	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	090023	大成安汇金融债C	1.0542	1.1455	1.0541	1.1454	0.0001	0.01%
2024-10-16	090023	大成安汇金融债C	1.0541	1.1454	1.0541	1.1454	0.0000	0.00%
2024-10-15	090023	大成安汇金融债C	1.0541	1.1454	1.0540	1.1453	0.0001	0.01%
2024-10-14	090023	大成安汇金融债C	1.0540	1.1453	1.0533	1.1446	0.0007	0.07%
2024-10-11	090023	大成安汇金融债C	1.0533	1.1446	1.0525	1.1438	0.0008	0.08%
2024-10-10	090023	大成安汇金融债C	1.0525	1.1438	1.0514	1.1427	0.0011	0.10%
2024-10-09	090023	大成安汇金融债C	1.0514	1.1427	1.0517	1.1430	-0.0003	-0.03%
2024-10-08	090023	大成安汇金融债C	1.0517	1.1430	1.0524	1.1437	-0.0007	-0.07%
2024-09-30	090023	大成安汇金融债C	1.0524	1.1437	1.0534	1.1447	-0.0010	-0.09%
2024-09-27	090023	大成安汇金融债C	1.0534	1.1447	1.0541	1.1454	-0.0007	-0.07%
2024-09-26	090023	大成安汇金融债C	1.0541	1.1454	1.0541	1.1454	0.0000	0.00%
2024-09-25	090023	大成安汇金融债C	1.0541	1.1454	1.0541	1.1454	0.0000	0.00%
2024-09-24	090023	大成安汇金融债C	1.0541	1.1454	1.0541	1.1454	0.0000	0.00%
2024-09-23	090023	大成安汇金融债C	1.0541	1.1454	1.0540	1.1453	0.0001	0.01%
2024-09-20	090023	大成安汇金融债C	1.0540	1.1453	1.0540	1.1453	0.0000	0.00%
2024-09-19	090023	大成安汇金融债C	1.0540	1.1453	1.0542	1.1455	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	090023	大成安汇金融债C	1.0542	1.1455	1.0540	1.1453	0.0002	0.02%
2024-09-13	090023	大成安汇金融债C	1.0540	1.1453	1.0540	1.1453	0.0000	0.00%
2024-09-12	090023	大成安汇金融债C	1.0540	1.1453	1.0538	1.1451	0.0002	0.02%
2024-09-11	090023	大成安汇金融债C	1.0538	1.1451	1.0528	1.1441	0.0010	0.09%
2024-09-10	090023	大成安汇金融债C	1.0528	1.1441	1.0524	1.1437	0.0004	0.04%
2024-09-09	090023	大成安汇金融债C	1.0524	1.1437	1.0520	1.1433	0.0004	0.04%
2024-09-06	090023	大成安汇金融债C	1.0520	1.1433	1.0517	1.1430	0.0003	0.03%
2024-09-05	090023	大成安汇金融债C	1.0517	1.1430	1.0516	1.1429	0.0001	0.01%
2024-09-04	090023	大成安汇金融债C	1.0516	1.1429	1.0514	1.1427	0.0002	0.02%
2024-09-03	090023	大成安汇金融债C	1.0514	1.1427	1.0506	1.1419	0.0008	0.08%
2024-09-02	090023	大成安汇金融债C	1.0506	1.1419	1.0498	1.1411	0.0008	0.08%
2024-08-30	090023	大成安汇金融债C	1.0498	1.1411	1.0496	1.1409	0.0002	0.02%
2024-08-29	090023	大成安汇金融债C	1.0496	1.1409	1.0500	1.1413	-0.0004	-0.04%
2024-08-28	090023	大成安汇金融债C	1.0500	1.1413	1.0494	1.1407	0.0006	0.06%
2024-08-27	090023	大成安汇金融债C	1.0494	1.1407	1.0501	1.1414	-0.0007	-0.07%
2024-08-26	090023	大成安汇金融债C	1.0501	1.1414	1.0500	1.1413	0.0001	0.01%
2024-08-23	090023	大成安汇金融债C	1.0500	1.1413	1.0492	1.1405	0.0008	0.08%
2024-08-22	090023	大成安汇金融债C	1.0492	1.1405	1.0488	1.1401	0.0004	0.04%
2024-08-21	090023	大成安汇金融债C	1.0488	1.1401	1.0486	1.1399	0.0002	0.02%
2024-08-20	090023	大成安汇金融债C	1.0486	1.1399	1.0486	1.1399	0.0000	0.00%
2024-08-19	090023	大成安汇金融债C	1.0486	1.1399	1.0486	1.1399	0.0000	0.00%
2024-08-16	090023	大成安汇金融债C	1.0486	1.1399	1.0486	1.1399	0.0000	0.00%
2024-08-15	090023	大成安汇金融债C	1.0486	1.1399	1.0493	1.1406	-0.0007	-0.07%
2024-08-14	090023	大成安汇金融债C	1.0493	1.1406	1.0489	1.1402	0.0004	0.04%
2024-08-13	090023	大成安汇金融债C	1.0489	1.1402	1.0480	1.1393	0.0009	0.09%
2024-08-12	090023	大成安汇金融债C	1.0480	1.1393	1.0496	1.1409	-0.0016	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%