大成安汇金融债C基金净值查询(090023)
今天最新净值
1.0737
-0.0004 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1650
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.3022亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张俊杰
今年以来,大成安汇金融债C(090023)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0723 |
1.1636 |
1.0737 |
1.1650 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0737 |
1.1650 |
1.0741 |
1.1654 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0741 |
1.1654 |
1.0734 |
1.1647 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0734 |
1.1647 |
1.0730 |
1.1643 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0730 |
1.1643 |
1.0721 |
1.1634 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0725 |
1.1638 |
1.0723 |
1.1636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0738 |
1.1651 |
1.0736 |
1.1649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0736 |
1.1649 |
1.0743 |
1.1656 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0743 |
1.1656 |
1.0743 |
1.1656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0743 |
1.1656 |
1.0759 |
1.1672 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0759 |
1.1672 |
1.0763 |
1.1676 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0763 |
1.1676 |
1.0780 |
1.1693 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0780 |
1.1693 |
1.0770 |
1.1683 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0770 |
1.1683 |
1.0770 |
1.1683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
090023 |
大成安汇金融债C |
1.0770 |
1.1683 |
1.0749 |
1.1662 |
0.0021 |
0.20% |
