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大成新锐产业混合A(大成新锐)基金净值查询(090018)

今天最新净值 5.4200 0.0550 1.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 5.2018 -0.0082 -0.1574%
  • 累计净值:5.9200
  • 成立日期:2012-03-20
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:20.499亿份
  • 最近份额:13.1096亿
  • 最近资产:50.47亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:韩创
今年以来大成新锐产业混合A|大成新锐基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,大成新锐产业混合A(090018)基金累计收益率5.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 090018 大成新锐产业混合A 5.4480 5.9480 5.4200 5.9200 0.0280 0.52%
2025-02-07 090018 大成新锐产业混合A 5.4200 5.9200 5.3650 5.8650 0.0550 1.03%
2025-02-06 090018 大成新锐产业混合A 5.3650 5.8650 5.3370 5.8370 0.0280 0.52%
2025-02-05 090018 大成新锐产业混合A 5.3370 5.8370 5.3140 5.8140 0.0230 0.43%
2025-01-27 090018 大成新锐产业混合A 5.3140 5.8140 5.3480 5.8480 -0.0340 -0.64%
2025-01-22 090018 大成新锐产业混合A 5.3380 5.8380 5.3780 5.8780 -0.0400 -0.74%
2025-01-14 090018 大成新锐产业混合A 5.3750 5.8750 5.2650 5.7650 0.1100 2.09%
2025-01-13 090018 大成新锐产业混合A 5.2650 5.7650 5.2390 5.7390 0.0260 0.50%
2025-01-10 090018 大成新锐产业混合A 5.2390 5.7390 5.1600 5.6600 0.0790 1.53%
2025-01-09 090018 大成新锐产业混合A 5.1600 5.6600 5.1410 5.6410 0.0190 0.37%
2025-01-08 090018 大成新锐产业混合A 5.1410 5.6410 5.1580 5.6580 -0.0170 -0.33%
2025-01-07 090018 大成新锐产业混合A 5.1580 5.6580 5.0660 5.5660 0.0920 1.82%
2025-01-06 090018 大成新锐产业混合A 5.0660 5.5660 5.0410 5.5410 0.0250 0.50%
2025-01-03 090018 大成新锐产业混合A 5.0410 5.5410 5.0420 5.5420 -0.0010 -0.02%
2025-01-02 090018 大成新锐产业混合A 5.0420 5.5420 5.1260 5.6260 -0.0840 -1.64%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%