大成新锐产业混合A(大成新锐)基金净值查询(090018)
今天最新净值
5.4200
0.0550 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
5.2018
-0.0082 -0.1574%
- 累计净值:5.9200
- 成立日期:2012-03-20
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:20.499亿份
- 最近份额:13.1096亿
- 最近资产:50.47亿元
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:韩创
今年以来,大成新锐产业混合A(090018)基金累计收益率5.74%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
5.4480 |
5.9480 |
5.4200 |
5.9200 |
0.0280 |
0.52% |
2025-02-07 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
5.4200 |
5.9200 |
5.3650 |
5.8650 |
0.0550 |
1.03% |
2025-02-06 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
5.3650 |
5.8650 |
5.3370 |
5.8370 |
0.0280 |
0.52% |
2025-02-05 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
5.3370 |
5.8370 |
5.3140 |
5.8140 |
0.0230 |
0.43% |
2025-01-27 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
5.3140 |
5.8140 |
5.3480 |
5.8480 |
-0.0340 |
-0.64% |
2025-01-22 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
5.3380 |
5.8380 |
5.3780 |
5.8780 |
-0.0400 |
-0.74% |
2025-01-14 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
5.3750 |
5.8750 |
5.2650 |
5.7650 |
0.1100 |
2.09% |
2025-01-13 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
5.2650 |
5.7650 |
5.2390 |
5.7390 |
0.0260 |
0.50% |
2025-01-10 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
5.2390 |
5.7390 |
5.1600 |
5.6600 |
0.0790 |
1.53% |
2025-01-09 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
5.1600 |
5.6600 |
5.1410 |
5.6410 |
0.0190 |
0.37% |
|
2025-01-08 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
5.1410 |
5.6410 |
5.1580 |
5.6580 |
-0.0170 |
-0.33% |
2025-01-07 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
5.1580 |
5.6580 |
5.0660 |
5.5660 |
0.0920 |
1.82% |
2025-01-06 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
5.0660 |
5.5660 |
5.0410 |
5.5410 |
0.0250 |
0.50% |
2025-01-03 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
5.0410 |
5.5410 |
5.0420 |
5.5420 |
-0.0010 |
-0.02% |
2025-01-02 |
090018 |
大成新锐产业混合A |
5.0420 |
5.5420 |
5.1260 |
5.6260 |
-0.0840 |
-1.64% |