大成深证成长40ETF联接A(深成长联接)基金净值查询(090012)
今天最新净值
0.9357
0.0203 2.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9227
0.0000 -0.0009%
- 累计净值：0.9357
- 成立日期：2010-12-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：31.300亿份
- 最近份额：1.1656亿
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅 张钟玉 刘淼
近一周大成深证成长40ETF联接A|深成长联接基金净值查询
近一周,大成深证成长40ETF联接A(090012)基金累计收益率3.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
090012 |
大成深证成长40ETF联接A |
0.9367 |
0.9367 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
090012 |
大成深证成长40ETF联接A |
0.9357 |
0.9357 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0203 |
2.22% |
| 2025-02-06 |
090012 |
大成深证成长40ETF联接A |
0.9154 |
0.9154 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0285 |
3.21% |
| 2025-02-05 |
090012 |
大成深证成长40ETF联接A |
0.8869 |
0.8869 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0140 |
-1.55% |
