大成行业轮动混合A(大成行业)基金净值查询(090009)
今天最新净值
2.5450
-0.0380 -1.4700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.5336
0.0066 0.2614%
- 累计净值：2.5450
- 成立日期：2009-09-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：30.862亿份
- 最近份额：0.3885亿
- 最近资产：0.96亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王磊 郭玮羚
今年以来,大成行业轮动混合A(090009)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
2.5450 |
2.5450 |
2.5830 |
2.5830 |
-0.0380 |
-1.47% |
| 2025-01-22 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
2.5670 |
2.5670 |
2.5820 |
2.5820 |
-0.0150 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
2.5380 |
2.5380 |
2.4770 |
2.4770 |
0.0610 |
2.46% |
| 2025-01-13 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
2.4770 |
2.4770 |
2.4760 |
2.4760 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
2.4760 |
2.4760 |
2.5050 |
2.5050 |
-0.0290 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
2.5050 |
2.5050 |
2.4850 |
2.4850 |
0.0200 |
0.80% |
| 2025-01-08 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
2.4850 |
2.4850 |
2.5010 |
2.5010 |
-0.0160 |
-0.64% |
| 2025-01-07 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
2.5010 |
2.5010 |
2.4690 |
2.4690 |
0.0320 |
1.30% |
| 2025-01-06 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
2.4690 |
2.4690 |
2.4740 |
2.4740 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
2.4740 |
2.4740 |
2.5000 |
2.5000 |
-0.0260 |
-1.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
2.5000 |
2.5000 |
2.5510 |
2.5510 |
-0.0510 |
-2.00% |
