长盛积极配置债券(长盛积极配置)基金净值查询(080003)
今天最新净值
1.2096
0.0064 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1689
0.0001 0.0106%
- 累计净值：1.7876
- 成立日期：2008-10-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：13.621亿份
- 最近份额：1.8180亿
- 最近资产：2.12亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：冯雨生 付海宁 杨哲 王赛飞
今年以来长盛积极配置债券|长盛积极配置基金净值查询
今年以来,长盛积极配置债券(080003)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.2105 |
1.7885 |
1.2096 |
1.7876 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.2096 |
1.7876 |
1.2032 |
1.7812 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.2032 |
1.7812 |
1.1955 |
1.7735 |
0.0077 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1955 |
1.7735 |
1.1915 |
1.7695 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-01-27 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1915 |
1.7695 |
1.1948 |
1.7728 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-01-22 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1906 |
1.7686 |
1.1934 |
1.7714 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1898 |
1.7678 |
1.1814 |
1.7594 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-01-13 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1814 |
1.7594 |
1.1825 |
1.7605 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1825 |
1.7605 |
1.1858 |
1.7638 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1858 |
1.7638 |
1.1873 |
1.7653 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1873 |
1.7653 |
1.1884 |
1.7664 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1884 |
1.7664 |
1.1863 |
1.7643 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1863 |
1.7643 |
1.1877 |
1.7657 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1877 |
1.7657 |
1.1903 |
1.7683 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-02 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1903 |
1.7683 |
1.1945 |
1.7725 |
-0.0042 |
-0.35% |
