长盛积极配置债券(长盛积极配置)基金净值查询(080003)
今天最新净值
1.2096
0.0064 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1689
0.0001 0.0106%
- 累计净值：1.7876
- 成立日期：2008-10-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：13.621亿份
- 最近份额：1.8180亿
- 最近资产：2.12亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：冯雨生 付海宁 杨哲 王赛飞
近一周,长盛积极配置债券(080003)基金累计收益率1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.2105 |
1.7885 |
1.2096 |
1.7876 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.2096 |
1.7876 |
1.2032 |
1.7812 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.2032 |
1.7812 |
1.1955 |
1.7735 |
0.0077 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
080003 |
长盛积极配置债券 |
1.1955 |
1.7735 |
1.1915 |
1.7695 |
0.0040 |
0.34% |
