金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城回报 博时新兴 大成价值 上投亚太 易方达中小盘 汇添富移动互联 华泰盛世 中海成长 汇添富医疗 添富均衡 诺安成长 广发科技先锋混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(华安纳指100美元现钞)基金净值查询(040047)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9232 0.0049 0.5300% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9232
  • 成立日期：2013-08-02
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：2.730亿份
  • 最近份额：61.5527亿
  • 最近资产：53.28亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：倪斌
近半年华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞|华安纳指100美元现钞基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(040047)基金累计收益率18.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9109 0.9109 0.9232 0.9232 -0.0123 -1.33%
2025-02-06 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9232 0.9232 0.9183 0.9183 0.0049 0.53%
2025-02-05 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9183 0.9183 0.8962 0.8962 0.0221 2.47%
2025-01-27 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8962 0.8962 0.9236 0.9236 -0.0274 -2.97%
2025-01-24 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9236 0.9236 0.9289 0.9289 -0.0053 -0.57%
2025-01-21 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9149 0.9149 0.9094 0.9094 0.0055 0.60%
2025-01-13 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8823 0.8823 0.8850 0.8850 -0.0027 -0.31%
2025-01-10 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8850 0.8850 0.8993 0.8993 -0.0143 -1.59%
2025-01-09 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8993 0.8993 0.8995 0.8995 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8995 0.8995 0.8993 0.8993 0.0002 0.02%
2025-01-07 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8993 0.8993 0.9154 0.9154 -0.0161 -1.76%
2025-01-06 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9154 0.9154 0.9060 0.9060 0.0094 1.04%
2025-01-03 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9060 0.9060 0.8912 0.8912 0.0148 1.66%
2025-01-02 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8912 0.8912 0.8929 0.8929 -0.0017 -0.19%
2024-12-31 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8929 0.8929 0.9015 0.9015 -0.0086 -0.95%
2024-12-30 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9015 0.9015 0.9137 0.9137 -0.0122 -1.34%
2024-12-25 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9281 0.9281 0.9284 0.9284 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9284 0.9284 0.9167 0.9167 0.0117 1.28%
2024-12-23 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9167 0.9167 0.9069 0.9069 0.0098 1.08%
2024-12-20 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9069 0.9069 0.8994 0.8994 0.0075 0.83%
2024-12-19 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8994 0.8994 0.9038 0.9038 -0.0044 -0.49%
2024-12-18 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9038 0.9038 0.9376 0.9376 -0.0338 -3.60%
2024-12-17 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9376 0.9376 0.9422 0.9422 -0.0046 -0.49%
2024-12-16 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9422 0.9422 0.9289 0.9289 0.0133 1.43%
2024-12-13 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9289 0.9289 0.9221 0.9221 0.0068 0.74%
2024-12-12 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9221 0.9221 0.9284 0.9284 -0.0063 -0.68%
2024-12-11 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9284 0.9284 0.9116 0.9116 0.0168 1.84%
2024-12-10 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9116 0.9116 0.9150 0.9150 -0.0034 -0.37%
2024-12-09 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9150 0.9150 0.9227 0.9227 -0.0077 -0.83%
2024-12-06 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9227 0.9227 0.9145 0.9145 0.0082 0.90%
2024-12-05 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9145 0.9145 0.9173 0.9173 -0.0028 -0.31%
2024-12-04 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9173 0.9173 0.9062 0.9062 0.0111 1.22%
2024-12-03 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9062 0.9062 0.9037 0.9037 0.0025 0.28%
2024-12-02 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9037 0.9037 0.8939 0.8939 0.0098 1.10%
2024-11-29 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8939 0.8939 0.8862 0.8862 0.0077 0.87%
2024-11-28 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8862 0.8862 0.8861 0.8861 0.0001 0.01%
2024-11-27 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8861 0.8861 0.8939 0.8939 -0.0078 -0.87%
2024-11-26 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8939 0.8939 0.8890 0.8890 0.0049 0.55%
2024-11-25 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8890 0.8890 0.8878 0.8878 0.0012 0.14%
2024-11-22 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8878 0.8878 0.8865 0.8865 0.0013 0.15%
2024-11-21 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8865 0.8865 0.8832 0.8832 0.0033 0.37%
2024-11-20 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8832 0.8832 0.8841 0.8841 -0.0009 -0.10%
2024-11-19 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8841 0.8841 0.8782 0.8782 0.0059 0.67%
2024-11-18 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8782 0.8782 0.8719 0.8719 0.0063 0.72%
2024-11-15 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8719 0.8719 0.8935 0.8935 -0.0216 -2.42%
2024-11-14 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8935 0.8935 0.8994 0.8994 -0.0059 -0.66%
2024-11-13 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8994 0.8994 0.9010 0.9010 -0.0016 -0.18%
2024-11-12 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9010 0.9010 0.9026 0.9026 -0.0016 -0.18%
2024-11-11 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9026 0.9026 0.9038 0.9038 -0.0012 -0.13%
2024-11-08 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9038 0.9038 0.9032 0.9032 0.0006 0.07%
2024-11-07 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9032 0.9032 0.8903 0.8903 0.0129 1.45%
2024-11-06 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8903 0.8903 0.8668 0.8668 0.0235 2.71%
2024-11-05 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8668 0.8668 0.8557 0.8557 0.0111 1.30%
2024-11-04 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8557 0.8557 0.8586 0.8586 -0.0029 -0.34%
2024-11-01 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8586 0.8586 0.8525 0.8525 0.0061 0.72%
2024-10-31 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8525 0.8525 0.8728 0.8728 -0.0203 -2.33%
2024-10-30 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8728 0.8728 0.8795 0.8795 -0.0067 -0.76%
2024-10-29 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8795 0.8795 0.8712 0.8712 0.0083 0.95%
2024-10-28 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8712 0.8712 0.8715 0.8715 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8715 0.8715 0.8663 0.8663 0.0052 0.60%
2024-10-24 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8663 0.8663 0.8594 0.8594 0.0069 0.80%
2024-10-23 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8594 0.8594 0.8729 0.8729 -0.0135 -1.55%
2024-10-22 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8729 0.8729 0.8722 0.8722 0.0007 0.08%
2024-10-21 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8722 0.8722 0.8704 0.8704 0.0018 0.21%
2024-10-18 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8704 0.8704 0.8649 0.8649 0.0055 0.64%
2024-10-17 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8649 0.8649 0.8642 0.8642 0.0007 0.08%
2024-10-16 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8642 0.8642 0.8640 0.8640 0.0002 0.02%
2024-10-15 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8640 0.8640 0.8761 0.8761 -0.0121 -1.38%
2024-10-14 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8761 0.8761 0.8690 0.8690 0.0071 0.82%
2024-10-11 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8690 0.8690 0.8677 0.8677 0.0013 0.15%
2024-10-10 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8677 0.8677 0.8693 0.8693 -0.0016 -0.18%
2024-10-09 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8693 0.8693 0.8625 0.8625 0.0068 0.79%
2024-10-08 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8625 0.8625 0.8617 0.8617 0.0008 0.09%
2024-09-30 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8617 0.8617 0.8595 0.8595 0.0022 0.26%
2024-09-26 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8639 0.8639 0.8578 0.8578 0.0061 0.71%
2024-09-25 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8578 0.8578 0.8563 0.8563 0.0015 0.18%
2024-09-24 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8563 0.8563 0.8524 0.8524 0.0039 0.46%
2024-09-23 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8524 0.8524 0.8498 0.8498 0.0026 0.31%
2024-09-20 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8498 0.8498 0.8515 0.8515 -0.0017 -0.20%
2024-09-19 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8515 0.8515 0.8303 0.8303 0.0212 2.55%
2024-09-18 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8303 0.8303 0.8375 0.8375 -0.0072 -0.86%
2024-09-13 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8375 0.8375 0.8334 0.8334 0.0041 0.49%
2024-09-12 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8334 0.8334 0.8256 0.8256 0.0078 0.94%
2024-09-11 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8256 0.8256 0.8083 0.8083 0.0173 2.14%
2024-09-10 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8083 0.8083 0.8014 0.8014 0.0069 0.86%
2024-09-09 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8014 0.8014 0.7913 0.7913 0.0101 1.28%
2024-09-05 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8128 0.8128 0.8123 0.8123 0.0005 0.06%
2024-09-04 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8123 0.8123 0.8139 0.8139 -0.0016 -0.20%
2024-09-02 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8401 0.8401 0.8399 0.8399 0.0002 0.02%
2024-08-30 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8399 0.8399 0.8292 0.8292 0.0107 1.29%
2024-08-29 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8292 0.8292 0.8304 0.8304 -0.0012 -0.14%
2024-08-28 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8304 0.8304 0.8403 0.8403 -0.0099 -1.18%
2024-08-27 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8403 0.8403 0.8377 0.8377 0.0026 0.31%
2024-08-26 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8377 0.8377 0.8460 0.8460 -0.0083 -0.98%
2024-08-23 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8460 0.8460 0.8367 0.8367 0.0093 1.11%
2024-08-21 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8507 0.8507 0.8464 0.8464 0.0043 0.51%
2024-08-20 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8464 0.8464 0.8479 0.8479 -0.0015 -0.18%
2024-08-19 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8479 0.8479 0.8371 0.8371 0.0108 1.29%
2024-08-16 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8371 0.8371 0.8363 0.8363 0.0008 0.10%
2024-08-15 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8363 0.8363 0.8168 0.8168 0.0195 2.39%
2024-08-14 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8168 0.8168 0.8160 0.8160 0.0008 0.10%
2024-08-13 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.8160 0.8160 0.7971 0.7971 0.0189 2.37%
2024-08-12 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.7971 0.7971 0.7960 0.7960 0.0011 0.14%
标签云
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安新能源主题混合A 0.7231 1.72%
华安新能源主题混合C 0.7120 1.71%
新能汽车 0.7964 1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5125 1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5157 1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7113 1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.7052 1.23%
日经225 1.3022 1.15%
华安现代生活混合 0.8155 1.07%
华安医疗创新混合A 0.8788 0.93%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
日经ETF 1.3966 1.40%
HK创新药 0.7268 1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.8003 1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7977 1.15%
日经ETF 1.0492 1.15%
225ETF 1.4047 1.15%
日经225 1.3022 1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9338 1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9355 1.10%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏