华安纯债债券C(华安纯债C)基金净值查询(040041)
今天最新净值
1.0840
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2025-02-13
- 累计净值：1.4889
- 成立日期：2013-02-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：30.486亿份
- 最近份额：31.8051亿
- 最近资产：5.54亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏玉平 郑如熙
今年以来,华安纯债债券C(040041)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0841 |
1.4890 |
1.0840 |
1.4889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0840 |
1.4889 |
1.0840 |
1.4889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0840 |
1.4889 |
1.0838 |
1.4887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0838 |
1.4887 |
1.0841 |
1.4890 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0841 |
1.4890 |
1.0839 |
1.4888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0839 |
1.4888 |
1.0833 |
1.4882 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0833 |
1.4882 |
1.0826 |
1.4875 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0826 |
1.4875 |
1.0818 |
1.4867 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0819 |
1.4868 |
1.0817 |
1.4866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0819 |
1.4868 |
1.0817 |
1.4866 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-13 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0817 |
1.4866 |
1.0821 |
1.4870 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0821 |
1.4870 |
1.0821 |
1.4870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0821 |
1.4870 |
1.0827 |
1.4876 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0827 |
1.4876 |
1.0827 |
1.4876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0827 |
1.4876 |
1.0831 |
1.4880 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0831 |
1.4880 |
1.0825 |
1.4874 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0825 |
1.4874 |
1.0817 |
1.4866 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
040041 |
华安纯债债券C |
1.0817 |
1.4866 |
1.0796 |
1.4845 |
0.0021 |
0.19% |
