华安稳固收益债券C(华安稳固)基金净值查询(040019)
今天最新净值
1.2190
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2059
-0.0001 -0.0121%
- 累计净值：1.7550
- 成立日期：2010-12-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：27.338亿份
- 最近份额：3.5810亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑可成 石雨欣
今年以来,华安稳固收益债券C(040019)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
040019 |
华安稳固收益债券C |
1.2190 |
1.7550 |
1.2190 |
1.7550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
040019 |
华安稳固收益债券C |
1.2190 |
1.7550 |
1.2190 |
1.7550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
040019 |
华安稳固收益债券C |
1.2190 |
1.7550 |
1.2180 |
1.7540 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
040019 |
华安稳固收益债券C |
1.2180 |
1.7540 |
1.2170 |
1.7530 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
040019 |
华安稳固收益债券C |
1.2180 |
1.7540 |
1.2180 |
1.7540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
040019 |
华安稳固收益债券C |
1.2180 |
1.7540 |
1.2180 |
1.7540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
040019 |
华安稳固收益债券C |
1.2180 |
1.7540 |
1.2190 |
1.7550 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
040019 |
华安稳固收益债券C |
1.2190 |
1.7550 |
1.2190 |
1.7550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
040019 |
华安稳固收益债券C |
1.2190 |
1.7550 |
1.2190 |
1.7550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
040019 |
华安稳固收益债券C |
1.2190 |
1.7550 |
1.2190 |
1.7550 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
040019 |
华安稳固收益债券C |
1.2190 |
1.7550 |
1.2190 |
1.7550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
040019 |
华安稳固收益债券C |
1.2190 |
1.7550 |
1.2190 |
1.7550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
040019 |
华安稳固收益债券C |
1.2190 |
1.7550 |
1.2180 |
1.7540 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
040019 |
华安稳固收益债券C |
1.2180 |
1.7540 |
1.2180 |
1.7540 |
0.0000 |
0.00% |
