华安强化收益债券A(华安强债A)基金净值查询(040012)
今天最新净值
1.3321
0.0110 0.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2196
-0.0005 -0.0395%
- 累计净值：2.2195
- 成立日期：2009-04-13
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：27.549亿份
- 最近份额：0.8058亿
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏玉平 郑伟山
今年以来华安强化收益债券A|华安强债A基金净值查询
今年以来,华安强化收益债券A(040012)基金累计收益率5.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.3372 |
2.2246 |
1.3321 |
2.2195 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.3321 |
2.2195 |
1.3211 |
2.2085 |
0.0110 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.3211 |
2.2085 |
1.3002 |
2.1876 |
0.0209 |
1.61% |
| 2025-02-05 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.3002 |
2.1876 |
1.2852 |
2.1726 |
0.0150 |
1.17% |
| 2025-01-27 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.2852 |
2.1726 |
1.2955 |
2.1829 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2025-01-22 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.2889 |
2.1763 |
1.2902 |
2.1776 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.2762 |
2.1636 |
1.2555 |
2.1429 |
0.0207 |
1.65% |
| 2025-01-13 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.2555 |
2.1429 |
1.2567 |
2.1441 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.2567 |
2.1441 |
1.2579 |
2.1453 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.2579 |
2.1453 |
1.2511 |
2.1385 |
0.0068 |
0.54% |
|
|
| 2025-01-08 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.2511 |
2.1385 |
1.2522 |
2.1396 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.2522 |
2.1396 |
1.2408 |
2.1282 |
0.0114 |
0.92% |
| 2025-01-06 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.2408 |
2.1282 |
1.2425 |
2.1299 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.2425 |
2.1299 |
1.2511 |
2.1385 |
-0.0086 |
-0.69% |
| 2025-01-02 |
040012 |
华安强化收益债券A |
1.2511 |
2.1385 |
1.2647 |
2.1521 |
-0.0136 |
-1.08% |
