鹏华上证180指数发起式C基金净值查询(023200)
今天最新净值
1.0055
0.0038 0.3800%
2025-02-07
- 累计净值：1.0055
- 成立日期：2025-01-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.37亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：余展昌
近一季,鹏华上证180指数发起式C(023200)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
023200 |
鹏华上证180指数发起式C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
023200 |
鹏华上证180指数发起式C |
1.0017 |
1.0017 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
023200 |
鹏华上证180指数发起式C |
0.9989 |
0.9989 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
023200 |
鹏华上证180指数发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0001 |
1.0001 |
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-0.01% |
| 2025-01-22 |
023200 |
鹏华上证180指数发起式C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
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