国寿安保智慧生活股票C基金净值查询(023101)
今天最新净值
1.0290
0.0150 1.4800%
2025-02-10
- 累计净值：1.0290
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：15.3918亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张琦
近一季,国寿安保智慧生活股票C(023101)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0090 |
0.87% |
| 2025-02-07 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0150 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.0140 |
1.0140 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0260 |
2.63% |
| 2025-02-05 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2025-01-27 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
0.9990 |
0.9990 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0270 |
-2.63% |
| 2025-01-22 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0400 |
4.18% |
| 2025-01-13 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0150 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0150 |
1.57% |
|
|
| 2025-01-08 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-01-07 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0280 |
3.03% |
| 2025-01-06 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0280 |
-2.94% |
| 2025-01-02 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
0.9530 |
0.9530 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0170 |
-1.75% |
| 2024-12-31 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0270 |
-2.71% |
| 2024-12-26 |
023101 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
