安信比较优势混合C基金净值查询(023097)
今天最新净值
1.2335
0.0223 1.8400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2335
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0657亿
- 最近资产：1.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈振宇 张竞
近一年,安信比较优势混合C(023097)基金累计收益率2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0223 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0445 |
3.81% |
| 2025-02-05 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0220 |
-1.85% |
| 2025-01-22 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0356 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0153 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-01-07 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0078 |
0.68% |
| 2025-01-06 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0115 |
-1.00% |
| 2025-01-02 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0273 |
-2.31% |
| 2024-12-31 |
023097 |
安信比较优势混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0182 |
-1.52% |
