中邮消费升级灵活配置混合C基金净值查询(023096)
今天最新净值
1.1450
0.0100 0.8800%
2025-02-10
- 累计净值：1.1450
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：綦征
今年以来,中邮消费升级灵活配置混合C(023096)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0120 |
1.05% |
| 2025-02-07 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0100 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0180 |
1.61% |
| 2025-02-05 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0140 |
-1.24% |
| 2025-01-27 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0250 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
023096 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.0990 |
1.0990 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
