金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询(023073)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9915 0.0071 0.7200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9915
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：张静邓雅琨

近一年国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A(023073)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	023073	国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	0.9915	0.9915	0.9844	0.9844	0.0071	0.72%
2025-01-24	023073	国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	0.9844	0.9844	0.9780	0.9780	0.0064	0.65%
2025-01-17	023073	国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	0.9780	0.9780	1.0000	1.0000	-0.0220	-2.20%

标签云

上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安中证1000指数增强A	1.0386	0.83%
国泰君安中证1000指数增强C	1.0292	0.83%
国泰君安量化选股混合发起A	1.0836	0.80%
国泰君安量化选股混合发起C	1.0738	0.79%
国泰君安量化选股混合发起D	1.0780	0.79%
国泰君安品质生活混合发起A	0.9843	0.70%
国泰君安品质生活混合发起C	0.9751	0.69%
国泰君安周期精选混合发起A	1.0114	0.69%
国泰君安周期精选混合发起C	1.0052	0.68%
国泰君安新材料混合发起A	0.9004	0.56%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%