南方骏元中短期利率债债券C基金净值查询(023046)
今天最新净值
1.0379
-0.0007 -0.0700%
2025-02-21
- 累计净值：1.1709
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄斌斌 王润栋
近一周,南方骏元中短期利率债债券C(023046)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0373 |
1.1703 |
1.0379 |
1.1709 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-20 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0379 |
1.1709 |
1.0386 |
1.1716 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0386 |
1.1716 |
1.0381 |
1.1711 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0381 |
1.1711 |
1.0386 |
1.1716 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0386 |
1.1716 |
1.0395 |
1.1725 |
-0.0009 |
-0.09% |
