南方骏元中短期利率债债券C基金净值查询(023046)
今天最新净值
1.0379
-0.0007 -0.0700%
2025-02-21
- 累计净值：1.1709
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄斌斌 王润栋
近一季,南方骏元中短期利率债债券C(023046)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0373 |
1.1703 |
1.0379 |
1.1709 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-20 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0379 |
1.1709 |
1.0386 |
1.1716 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0386 |
1.1716 |
1.0381 |
1.1711 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0381 |
1.1711 |
1.0386 |
1.1716 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0386 |
1.1716 |
1.0395 |
1.1725 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0395 |
1.1725 |
1.0404 |
1.1734 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0404 |
1.1734 |
1.0407 |
1.1737 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0407 |
1.1737 |
1.0409 |
1.1739 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0409 |
1.1739 |
1.0408 |
1.1738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0408 |
1.1738 |
1.0418 |
1.1748 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-02-07 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0418 |
1.1748 |
1.0421 |
1.1751 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0421 |
1.1751 |
1.0415 |
1.1745 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0415 |
1.1745 |
1.0411 |
1.1741 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0411 |
1.1741 |
1.0397 |
1.1727 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0405 |
1.1735 |
1.0406 |
1.1736 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0408 |
1.1738 |
1.0396 |
1.1726 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0396 |
1.1726 |
1.0405 |
1.1735 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0405 |
1.1735 |
1.0404 |
1.1734 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0404 |
1.1734 |
1.0414 |
1.1744 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0414 |
1.1744 |
1.0417 |
1.1747 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0417 |
1.1747 |
1.0417 |
1.1747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
023046 |
南方骏元中短期利率债债券C |
1.0417 |
1.1747 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
