中邮信息产业灵活配置混合C基金净值查询(023021)
今天最新净值
1.0110
0.0160 1.6100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0110
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周楠
近一年,中邮信息产业灵活配置混合C(023021)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0080 |
0.79% |
| 2025-02-07 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.0110 |
1.0110 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0160 |
1.61% |
| 2025-02-06 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0370 |
3.86% |
| 2025-02-05 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0100 |
-1.03% |
| 2025-01-27 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0210 |
-2.12% |
| 2025-01-22 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0070 |
0.72% |
| 2025-01-14 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
0.9410 |
0.9410 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0410 |
4.56% |
| 2025-01-13 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
0.9000 |
0.9000 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2025-01-10 |
023021 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
0.9060 |
0.9060 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
