鹏华丰收债券C基金净值查询(022990)
今天最新净值
1.5110
0.0030 0.2000%
2025-02-10
- 累计净值：1.5110
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2066亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：祝松
近一季,鹏华丰收债券C(022990)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.5130 |
1.5130 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.5080 |
1.5080 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.5000 |
1.5000 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.5000 |
1.5000 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4960 |
1.4960 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-01-14 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4940 |
1.4940 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0110 |
0.74% |
| 2025-01-13 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-01-09 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.4840 |
1.4840 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-01-02 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-12-31 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
0.9970 |
0.9970 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-12-26 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
022990 |
鹏华丰收债券C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
