广发中证500ETF联接(LOF)Y(广发中证500ETF联接Y)基金净值查询(022965)
今天最新净值
1.3842
0.0124 0.9000%
2025-02-11
- 累计净值：1.3842
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.9676亿
- 最近资产：18.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘杰
今年以来广发中证500ETF联接(LOF)Y|广发中证500ETF联接Y基金净值查询
今年以来,广发中证500ETF联接(LOF)Y(022965)基金累计收益率-2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022965 |
广发中证500ETF联接(LOF)Y |
1.3774 |
1.3774 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2025-02-10 |
022965 |
广发中证500ETF联接(LOF)Y |
1.3842 |
1.3842 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0124 |
0.90% |
| 2025-02-07 |
022965 |
广发中证500ETF联接(LOF)Y |
1.3718 |
1.3718 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0191 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
022965 |
广发中证500ETF联接(LOF)Y |
1.3527 |
1.3527 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0301 |
2.28% |
| 2025-02-05 |
022965 |
广发中证500ETF联接(LOF)Y |
1.3226 |
1.3226 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
022965 |
广发中证500ETF联接(LOF)Y |
1.3175 |
1.3175 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0136 |
-1.02% |
| 2025-01-22 |
022965 |
广发中证500ETF联接(LOF)Y |
1.3209 |
1.3209 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
022965 |
广发中证500ETF联接(LOF)Y |
1.3127 |
1.3127 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0428 |
3.37% |
| 2025-01-13 |
022965 |
广发中证500ETF联接(LOF)Y |
1.2699 |
1.2699 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
022965 |
广发中证500ETF联接(LOF)Y |
1.2675 |
1.2675 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0191 |
-1.48% |
|
|
| 2025-01-09 |
022965 |
广发中证500ETF联接(LOF)Y |
1.2866 |
1.2866 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
022965 |
广发中证500ETF联接(LOF)Y |
1.2879 |
1.2879 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
022965 |
广发中证500ETF联接(LOF)Y |
1.2927 |
1.2927 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0128 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
022965 |
广发中证500ETF联接(LOF)Y |
1.2799 |
1.2799 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
022965 |
广发中证500ETF联接(LOF)Y |
1.2805 |
1.2805 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0264 |
-2.02% |
| 2025-01-02 |
022965 |
广发中证500ETF联接(LOF)Y |
1.3069 |
1.3069 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0405 |
-3.01% |
