天弘中证500ETF联接Y基金净值查询(022961)
今天最新净值
1.1548
0.0001 0.0100%
2025-02-18
- 累计净值：1.1548
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：21.1661亿
- 最近资产：23.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈瑶
近一月,天弘中证500ETF联接Y(022961)基金累计收益率6.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.1349 |
1.1349 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0199 |
-1.72% |
| 2025-02-17 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.1548 |
1.1548 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-14 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.1547 |
1.1547 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0091 |
0.79% |
| 2025-02-13 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.1456 |
1.1456 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-02-12 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.1534 |
1.1534 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0152 |
1.34% |
| 2025-02-11 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.1382 |
1.1382 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-02-10 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.1439 |
1.1439 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0101 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.1338 |
1.1338 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0159 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.1179 |
1.1179 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0247 |
2.26% |
| 2025-02-05 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.0932 |
1.0932 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0045 |
0.41% |
|
|
| 2025-01-27 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.0887 |
1.0887 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0112 |
-1.02% |
| 2025-01-22 |
022961 |
天弘中证500ETF联接Y |
1.0917 |
1.0917 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0048 |
-0.44% |
