华夏中证500ETF联接Y基金净值查询(022958)
今天最新净值
0.6959
0.0099 1.4400%
2025-02-10
- 累计净值：0.6959
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：30.1230亿
- 最近资产：20.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：荣膺
今年以来,华夏中证500ETF联接Y(022958)基金累计收益率-2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022958 |
华夏中证500ETF联接Y |
0.7021 |
0.7021 |
0.6959 |
0.6959 |
0.0062 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
022958 |
华夏中证500ETF联接Y |
0.6959 |
0.6959 |
0.6860 |
0.6860 |
0.0099 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
022958 |
华夏中证500ETF联接Y |
0.6860 |
0.6860 |
0.6708 |
0.6708 |
0.0152 |
2.27% |
| 2025-02-05 |
022958 |
华夏中证500ETF联接Y |
0.6708 |
0.6708 |
0.6681 |
0.6681 |
0.0027 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
022958 |
华夏中证500ETF联接Y |
0.6681 |
0.6681 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0069 |
-1.02% |
| 2025-01-22 |
022958 |
华夏中证500ETF联接Y |
0.6700 |
0.6700 |
0.6730 |
0.6730 |
-0.0030 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
022958 |
华夏中证500ETF联接Y |
0.6659 |
0.6659 |
0.6443 |
0.6443 |
0.0216 |
3.35% |
| 2025-01-13 |
022958 |
华夏中证500ETF联接Y |
0.6443 |
0.6443 |
0.6430 |
0.6430 |
0.0013 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
022958 |
华夏中证500ETF联接Y |
0.6430 |
0.6430 |
0.6528 |
0.6528 |
-0.0098 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
022958 |
华夏中证500ETF联接Y |
0.6528 |
0.6528 |
0.6534 |
0.6534 |
-0.0006 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
022958 |
华夏中证500ETF联接Y |
0.6534 |
0.6534 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
022958 |
华夏中证500ETF联接Y |
0.6559 |
0.6559 |
0.6494 |
0.6494 |
0.0065 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
022958 |
华夏中证500ETF联接Y |
0.6494 |
0.6494 |
0.6496 |
0.6496 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
022958 |
华夏中证500ETF联接Y |
0.6496 |
0.6496 |
0.6628 |
0.6628 |
-0.0132 |
-1.99% |
| 2025-01-02 |
022958 |
华夏中证500ETF联接Y |
0.6628 |
0.6628 |
0.6832 |
0.6832 |
-0.0204 |
-2.99% |
